Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 515 | 53 451 | 63 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 2 555 | 4 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 2 124 | 4 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 431 | 610 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 299 | 50 896 | 58 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 116 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 672 | 44 317 | 44 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 3 400 | 9 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 2 862 | 3 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 201 | 628 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 928 | 42 515 | 53 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 216 | 2 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 216 | 2 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 431 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 683 | 42 299 | 50 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 89 | 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 612 | 37 672 | 44 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | 3 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 793 | 159 | 2 862 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 179 | 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 515 | 53 451 | 63 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 495 | 4 234 | 2 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 985 | 2 724 | 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 2 807 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 25 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 386 | 2 782 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 020 | 48 802 | 58 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 250 | 48 044 | 57 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 770 | 758 | 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 928 | 42 515 | 53 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 335 | 6 495 | 4 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 985 | 2 724 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 593 | 36 020 | 48 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 988 | 35 250 | 48 044 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 770 | 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 650 | 8 420 | 4 547 |
| Выручка за предыдущий год | 132 656 | 135 810 | 136 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 006 | 127 390 | 132 157 |
| Выручка за отчетный год | 135 810 | 136 704 | 146 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 420 | 4 547 | 4 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 476 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 944 | 6 909 | 6 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 390 | 132 157 | 141 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 666 | 1 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 984 | 6 944 | 6 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 704 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 260 | 248 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 006 | 1 419 | 3 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 122 | 1 965 | 3 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 921 | 1 704 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 344 | 260 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 685 | 1 006 | 1 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 430 | 1 122 | 1 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | 599 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 431 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 263 | 4 055 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 068 | 431 | 179 |
| Прочее за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 160 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 160 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 160 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 72 | 72 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 982 | 2 727 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 335 | 6 492 | 4 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 72 | 72 | 72 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | 2 724 | 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 495 | 4 234 | 2 482 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 160 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 160 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 160 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 258 | 1 755 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 258 | 1 755 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 258 | 1 755 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 258 | 1 755 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 495 | 4 233 | 2 482 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 335 | 6 495 | 4 234 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 958 | 3 976 | 3 507 |
| Поступления – всего за отчетный год | 133 489 | 136 740 | 136 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 358 | 135 706 | 134 710 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 131 | 1 034 | 2 287 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 531 | 132 764 | 133 490 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 045 | 109 634 | 110 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 683 | 15 215 | 14 886 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 575 | 192 | 75 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 037 | 3 269 | 3 714 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 1 533 | 2 807 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 533 | 2 807 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 | 260 | 248 |
| Поступления – всего за отчетный год | 344 | 260 | 248 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | 260 | 248 |
| Платежи – всего за отчетный год | 236 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 236 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 703 | 948 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 25 130 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 40 889 | 22 537 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 40 889 | 22 537 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 759 | 23 460 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | 15 759 | 23 460 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 25 130 | 24 207 |