Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-КУРОРТ", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-КУРОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 499 | 144 089 | 157 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 507 | 89 711 | 95 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 507 | 89 711 | 95 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 992 | 54 377 | 62 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 040 | 53 589 | 61 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 952 | 788 | 1 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 499 | 144 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 507 | 89 711 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 507 | 89 711 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 992 | 54 377 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 040 | 53 589 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 952 | 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 499 | 144 089 | 157 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 413 | 105 145 | 84 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | 71 029 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 500 | 71 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 443 | 1 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 443 | 1 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 499 | 144 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 434 | 105 145 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 443 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 124 | 6 546 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 606 | 32 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 482 | 25 940 | |
| Выручка за отчетный год | 13 606 | 32 486 | 27 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 124 | 6 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 124 | 6 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 482 | 26 128 | 47 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 124 | 6 546 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 821 | 6 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 125 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 414 | 48 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 821 | 6 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 125 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 414 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 184 | 4 900 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 1 723 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 1 723 | 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 184 | 4 712 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 184 | 4 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 100,5 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 157,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100,4 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 81,30 | 122,75 | 33,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 81,30 | 122,75 | 33,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 22,70 | 1,78 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,73 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,37 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 3,3 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 4,5 % | -23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.