Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСТЕР", Кропоткин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 530 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 210 | 4 210 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 210 | 4 210 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 320 | 924 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 100 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 565 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 4 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 210 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 4 210 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 530 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 92 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 260 | 4 410 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 260 | 4 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 4 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 260 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 260 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 315 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 273 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 410 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 410 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 410 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.