Финансы ООО "КРОП АГРО ТОРГ", Кропоткин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОП АГРО ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 556 | 1 483 500 | 644 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 79 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 49 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 550 | 1 483 421 | 644 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 386 | 168 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 550 | 1 151 629 | 475 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 767 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 795 | 373 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 800 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 556 | 1 483 500 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 79 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 550 | 1 483 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 386 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 550 | 1 151 629 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 767 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 795 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 800 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 556 | 1 483 500 | 644 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 662 | 3 065 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 652 | 3 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 340 010 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 569 | 1 481 823 | 301 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 999 401 | 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 569 | 482 422 | 301 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 556 | 1 483 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 662 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 652 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 569 | 1 481 823 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 999 401 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 569 | 482 421 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 330 717 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 322 236 | ||
| Выручка за отчетный год | 330 717 | 534 052 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 481 | 79 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 823 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | 11 170 | 14 004 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 462 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 236 | 454 763 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | 11 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 097 | 2 011 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 969 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 47 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 158 | 1 092 363 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 75 335 | 1 108 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 097 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 969 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 158 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 75 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 677 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 450 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 677 | 1 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 1 401 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 677 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 652 | 3 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 662 | 3 065 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 1 403 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 675 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 675 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 675 | 1 403 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 1 662 | 3 065 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 662 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 118 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 559 | 633 098 | 1 015 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 493 | 384 306 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 559 | 596 605 | 631 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 559 | 1 340 994 | 1 391 273 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 051 468 | 407 861 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 | 1 176 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 074 | 29 243 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 391 | 1 356 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 559 | 266 602 | 951 637 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 202 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 202 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 999 395 | 321 033 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 999 395 | 340 962 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 999 395 | 340 962 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 929 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 929 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 701 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 644,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.