Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОП КУБАНЬ ЗЕРНО", Кропоткин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОП КУБАНЬ ЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 016 | 551 950 | 853 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 007 | 551 941 | 853 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 103 770 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 724 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 007 | 35 861 | 747 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 515 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 693 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 016 | 551 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 007 | 551 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 007 | 35 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 515 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 016 | 551 950 | 853 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 218 | 4 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 208 | 4 838 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 008 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 042 | 550 732 | 528 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 042 | 549 555 | 527 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 016 | 551 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 218 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 208 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 042 | 550 732 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 042 | 549 556 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 421 | ||
| Выручка за предыдущий год | 220 080 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 659 | ||
| Выручка за отчетный год | 220 080 | 904 646 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 421 | 8 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 623 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | 798 | 8 415 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 659 | 896 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 623 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 555 | 4 575 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 010 | 23 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 047 | 6 179 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 27 031 | 12 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 555 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 010 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 047 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 27 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 907 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 3 630 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 3 630 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 244 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 218 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 4 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 1 218 | 4 848 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | 3 631 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 244 | 3 631 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | 3 631 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 244 | 3 631 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | 1 218 | 4 848 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 218 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 000 | 188 112 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 000 | 689 233 | 2 177 275 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 559 | 841 516 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | 457 674 | 1 335 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 000 | 501 121 | 2 965 666 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 060 | 1 178 630 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 419 | 1 510 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 820 | 5 670 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 562 | 1 025 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | 312 260 | 1 778 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 367 704 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 631 | 367 704 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 631 | 367 704 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 950 | 420 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 738 | 600 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 738 | 600 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 788 | 180 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 788 | 180 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 853,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.