Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ", Новоукраинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 436 | 4 831 | 3 293 | 1 910 | 20 165 | 15 570 | 19 562 | 15 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 799 | 1 803 | 1 303 | 4 405 | 10 854 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 799 | 1 803 | 1 303 | 3 866 | 2 843 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 903 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 539 | 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 436 | 4 831 | 3 293 | 1 112 | 18 362 | 14 267 | 15 157 | 4 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 453 | 1 362 | 2 939 | 8 300 | 5 729 | 1 464 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 73 | 1 | 1 661 | 357 | 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 488 | 834 | 1 839 | 723 | 10 386 | 3 008 | 1 077 | 2 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 903 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 5 | 19 | 378 | 4 981 | 1 288 | 91 | 887 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 466 | 10 | 55 | 10 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 436 | 4 831 | 3 384 | 1 910 | 20 165 | 15 570 | 19 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 799 | 1 803 | 1 303 | 4 405 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 799 | 1 803 | 1 303 | 3 866 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 436 | 4 831 | 2 340 | 1 111 | 18 362 | 14 267 | 15 157 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 453 | 2 939 | 8 300 | 5 729 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 160 | 1 | 1 661 | 357 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 834 | 831 | 723 | 10 386 | 3 008 | 1 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 903 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 5 | 1 322 | 378 | 4 981 | 1 288 | 91 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 466 | 26 | 10 | 55 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 436 | 4 831 | 3 293 | 1 910 | 20 165 | 15 570 | 19 562 | 15 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 1 454 | 3 304 | 6 824 | 9 072 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 444 | 3 294 | 6 814 | 9 062 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 922 | 589 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 766 | 589 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 156 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 428 | 5 385 | 4 607 | 2 135 | 18 711 | 12 266 | 9 816 | 6 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 489 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 428 | 5 385 | 4 607 | 1 647 | 18 711 | 12 266 | 9 816 | 6 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 436 | 4 831 | 3 384 | 1 910 | 20 165 | 15 570 | 19 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 1 454 | 3 304 | 6 824 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 | 3 294 | 6 814 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 922 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 766 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 156 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 428 | 5 385 | 3 635 | 2 135 | 18 711 | 12 266 | 9 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 489 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 428 | 5 385 | 3 045 | 1 646 | 18 711 | 12 266 | 9 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 681 | 2 182 | 1 394 | 5 123 | 3 768 | 16 394 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 406 | 28 240 | 3 270 | 53 732 | 69 660 | 165 614 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 725 | 26 058 | 1 876 | 48 609 | 65 892 | 149 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 406 | 9 612 | 3 270 | 53 732 | 69 660 | 165 614 | 68 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 1 046 | 1 394 | 5 123 | 3 768 | 16 394 | 8 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 328 | 153 | 279 | 2 279 | 2 385 | 4 636 | 3 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 353 | 893 | 1 115 | 2 380 | 1 339 | 11 758 | 5 728 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 464 | 44 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 725 | 8 566 | 1 876 | 48 609 | 65 892 | 149 220 | 59 570 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 328 | 889 | 279 | 2 279 | 2 385 | 4 636 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 353 | 1 293 | 1 115 | 2 380 | 1 339 | 11 758 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 464 | 44 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 134 | 274 | 2 306 | 2 371 | 4 611 | 2 998 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 72 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 72 | 19 | 9 | 46 | 14 | 25 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 870 | 274 | 2 306 | 2 371 | 4 611 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 72 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 72 | 19 | 9 | 46 | 14 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 695 | 26 | 1 679 | 1 850 | 3 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 26 | 1 679 | 1 850 | 3 520 | 2 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 107 | 26 | 1 679 | 1 850 | 3 520 | 2 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 695 | 26 | 1 679 | 1 850 | 3 520 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 948 | 14 | 5 089 | 796 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 | 39 996 | 10 913 | 8 570 | 71 658 | 51 031 | 161 617 | 61 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 996 | 10 913 | 8 217 | 71 036 | 49 283 | 158 852 | 61 349 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 948 | 353 | 622 | 1 748 | 2 765 | 154 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 939 | 10 899 | 9 848 | 66 569 | 54 723 | 163 764 | 60 707 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 612 | 10 789 | 2 890 | 64 006 | 50 972 | 160 380 | 58 976 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 | 345 | 952 | 494 | 491 | 873 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 93 | 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 | 73 | 6 520 | 1 288 | 3 257 | 2 893 | 858 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 950 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 210 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 210 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 260 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 260 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 | 6 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 | 6 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 489 | 6 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 | 489 | 6 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 948 | 14 | 4 600 | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -225 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 543,2 % | +29,6 % | +137,7 % | -58,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,98 | 1,16 | 1,54 | 0,81 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,82 | 0,35 | 0,92 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,27 | 0,11 | 0,81 | 0,14 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,35 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 12,87 | 3,71 | 1,87 | 0,74 | 0,88 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 4,2 % | 3,4 % | 2,8 % | 4,4 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 3,1 % | 2,7 % | 2,1 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 8,3 % | 11,9 % | 18,0 % | 14,2 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,5 % | 56,0 % | 51,6 % | 24,8 % | 8,8 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 2,66 | 4,47 | 8,47 | 4,33 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 71 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 61 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 22 дн. | 46 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).