Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСИ ПЛЮС", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕРСИ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 958 | 15 077 | 75 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 992 | 8 529 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 992 | 8 529 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 958 | 5 085 | 66 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 158 | 1 314 | 65 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 800 | 3 771 | 1 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 958 | 15 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 992 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 992 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 958 | 5 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 158 | 1 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 800 | 3 771 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 249 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 958 | 15 077 | 75 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 634 | 12 146 | 10 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 2 931 | 65 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 324 | 2 931 | 65 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 958 | 15 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 634 | 12 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 324 | 2 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 324 | 2 931 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 580 | 16 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 581 | 23 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 001 | 6 741 | |
| Выручка за отчетный год | 13 581 | 23 700 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | 10 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 580 | 10 641 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 001 | 13 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 580 | 10 641 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 318 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 023 | 10 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 082 | 41 711 | 3 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 639 | 42 135 | 2 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 023 | 10 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 082 | 41 711 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 639 | 42 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 624 | 9 512 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 705 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 624 | 9 512 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 624 | 9 512 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 512 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 345 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 146 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 65 256 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 181 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 880 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 253 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 253 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 255 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,9 % | 63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 78,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.