Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИЗАЦИЯ-ЮГ", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИЗАЦИЯ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 675 | 8 122 | 10 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 | 1 660 | 1 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 743 | 1 614 | 1 081 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 932 | 6 462 | 8 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 530 | 4 057 | 5 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 213 | 2 201 | 3 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 3 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 175 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 600 | 7 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 611 | 1 660 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 1 614 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 989 | 6 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 857 | 4 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 906 | 2 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 675 | 8 123 | 10 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 112 | 2 754 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 996 | 2 102 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 213 | 157 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 494 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 637 | 6 020 | 8 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 757 | 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 499 | 5 263 | 7 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 600 | 7 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 2 113 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 996 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 215 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 902 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 497 | 5 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 360 | 5 117 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 1 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 030 | 4 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 044 | 2 857 | |
| Выручка за отчетный год | 4 030 | 4 643 | 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 1 786 | 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 | 418 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 921 | 1 359 | 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 037 | 2 857 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 189 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 238 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 921 | 1 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 164 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 67 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 36 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 36 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 36 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 36 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 36 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 732 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 732 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 1 337 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | 1 337 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 | 1 335 | 3 688 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 876 | 2 802 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 347 | 398 |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 488 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 518 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.