Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОПРО-ФЕШНЛ", Северская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТОПРО-ФЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 940 | 3 595 | 16 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 940 | 3 595 | 16 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 216 | 2 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 310 | 13 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 560 | 3 595 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 3 595 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 360 | 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 3 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 940 | 3 595 | 16 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 1 083 | 4 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 043 | 4 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 2 512 | 9 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 1 500 | 8 250 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 888 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 560 | 3 595 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 1 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 1 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 2 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 1 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 974 | 11 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 633 | 9 800 | |
| Выручка за отчетный год | 1 199 | 11 661 | 9 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 861 | 4 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 631 | 3 979 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 870 | 9 800 | 5 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 341 | 1 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 230 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 1 281 | 3 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 1 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 358 | 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 923 | 3 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 923 | 3 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 940 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,50 |
| Рентабельность продаж | 27,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 378 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.