Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕКТОР", Михайловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 921 | 69 024 | 98 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 921 | 69 024 | 98 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 111 | 26 658 | 37 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 667 | 42 257 | 56 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 109 | 3 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 921 | 69 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 921 | 69 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 111 | 26 658 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 667 | 42 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 921 | 69 024 | 98 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 4 290 | 32 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 592 | 64 734 | 23 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 159 | 41 649 | 8 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 433 | 23 085 | 15 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 921 | 69 024 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 4 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 592 | 64 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 159 | 41 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 433 | 23 085 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 | 7 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 092 | 48 703 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 178 | 41 449 | |
| Выручка за отчетный год | 13 092 | 48 703 | 124 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 7 254 | 31 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 914 | 7 254 | 31 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 178 | 41 449 | 92 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | 7 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 4 658 | 32 355 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 504 | 3 369 | 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 820 | 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 47 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 | 4 658 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 504 | 3 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 820 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 3 961 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 697 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 697 | 4 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 3 961 | 28 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 3 961 | 28 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 319 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,65 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 38,27 | 15,09 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 5,7 % | 28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 92,3 % | 86,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | 235 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.