Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРГАНИНСКОЕ", Курганинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУРГАНИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 969 | 26 668 | 24 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 034 | 8 908 | 8 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 916 | 8 908 | 8 284 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 934 | 17 761 | 16 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 084 | 7 690 | 7 779 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 708 | 6 618 | 6 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 068 | 3 453 | 2 066 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 686 | 27 969 | 26 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 621 | 9 034 | 8 907 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 503 | 9 034 | 8 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 065 | 18 934 | 17 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 779 | 7 084 | 7 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 799 | 5 782 | 6 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 6 068 | 3 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 969 | 26 668 | 24 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 490 | 23 957 | 23 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 869 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 479 | 2 711 | 1 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 479 | 2 711 | 1 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 686 | 27 969 | 26 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 380 | 23 490 | 23 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 375 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 135 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 306 | 4 479 | 2 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 306 | 4 479 | 2 711 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 1 253 | 1 055 |
| Выручка за предыдущий год | 28 246 | 39 495 | 43 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 569 | 38 242 | 42 039 |
| Выручка за отчетный год | 39 495 | 43 094 | 22 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 1 055 | 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 055 | 551 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 242 | 42 039 | 21 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 677 | 1 253 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 650 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 1 701 | 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 512 | 2 106 | 1 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 650 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 511 | 1 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 1 512 | 2 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 142 | 183 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 183 | 10 |
| Прочее за отчетный год | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | -692 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 24,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 6,55 | 9,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 3,71 | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 1,27 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,8 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 67 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.