Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПО", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 240 | 292 | 662 | 43 595 | 76 943 | 75 087 | 63 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 688 | 14 640 | 4 996 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 688 | 14 640 | 4 996 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 240 | 277 | 662 | 43 595 | 61 255 | 60 447 | 58 390 | |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 6 905 | 7 856 | 6 707 | 1 715 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 3 | 14 | 20 | 4 950 | 4 984 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 240 | 205 | 15 | 28 086 | 45 858 | 41 636 | 47 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 210 | 8 590 | 4 015 | 3 589 | 132 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 506 | 3 566 | 3 566 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 286 | 672 | 43 581 | 76 943 | 75 383 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 688 | 14 570 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 688 | 14 570 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 286 | 672 | 43 581 | 61 255 | 60 813 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 434 | 6 905 | 7 807 | 6 638 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | 46 | 3 | 20 | 4 950 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 214 | 25 | 28 086 | 45 907 | 42 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 26 | 210 | 8 590 | 4 015 | 3 589 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 506 | 3 566 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 240 | 292 | 662 | 43 595 | 76 943 | 75 087 | 63 386 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 3 326 | 6 737 | 8 874 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 3 316 | 6 727 | 8 864 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 450 | 17 050 | 9 392 | 27 287 | 6 954 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 450 | 17 050 | 9 392 | 27 287 | 6 954 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 211 | 338 | 183 | 23 220 | 60 814 | 38 926 | 57 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 967 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 211 | 338 | 183 | 23 220 | 46 847 | 38 926 | 57 916 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 286 | 672 | 43 581 | 76 943 | 75 383 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 39 | 3 326 | 7 616 | 8 665 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 3 316 | 7 606 | 8 655 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 17 050 | 9 392 | 27 287 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 17 050 | 9 392 | 27 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 322 | 183 | 23 205 | 59 936 | 39 431 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 967 | 122 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 322 | 183 | 23 205 | 45 968 | 39 309 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 71 | 391 | 5 847 | 5 998 | 9 236 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 002 | 528 | 7 209 | 89 592 | 279 904 | 322 672 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 849 | 457 | 6 818 | 83 745 | 273 906 | 313 436 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 036 | 512 | 7 209 | 89 592 | 278 806 | 322 672 | 36 673 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 55 | 391 | 5 847 | 4 900 | 9 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 88 | 5 607 | 4 670 | 3 932 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | 303 | 240 | 230 | 201 | 536 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 | 5 172 | 742 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 864 | 457 | 6 818 | 83 745 | 273 906 | 313 367 | 37 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 88 | 5 607 | 5 768 | 3 793 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 36 | 303 | 240 | 230 | 271 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 | 48 | 5 172 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 37 | 4 107 | 4 081 | 1 534 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 751 | 45 | 177 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 12 | 51 | 24 251 | 689 | 2 575 | 8 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 37 | 4 107 | 5 179 | 1 273 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 751 | 45 | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 12 | 51 | 24 251 | 689 | 2 620 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 30 | 3 286 | 4 107 | 1 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 30 | 3 286 | 3 229 | 1 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 30 | 3 286 | 3 229 | 1 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 3 286 | 4 107 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 278,8 млн ₽ | 322,7 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 662 тыс. ₽ | 43,6 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 142,8 % | +211,2 % | +15,7 % | -88,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 1,88 | 1,01 | 1,55 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,58 | 0,82 | 1,16 | 0,83 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,37 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | -0,02 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 21,83 | 12,11 | 10,42 | 7,46 | — | 0,88 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 6,3 % | 1,7 % | 1,2 % | -4,9 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 3,7 % | 1,2 % | 0,4 % | -28,3 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 7,5 % | 4,2 % | 1,6 % | -16,3 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,4 % | 98,8 % | 47,9 % | 13,6 % | — | 8,8 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 10,89 | 2,06 | 3,62 | 4,30 | 0,58 | 1,52 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 114 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 478 дн. | 61 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -28,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).