Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРА", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 952 | 13 410 | 24 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 952 | 13 410 | 24 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 305 | 5 932 | 5 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 416 | 6 649 | 6 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 829 | 12 448 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 952 | 13 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 952 | 13 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 305 | 5 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 6 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 829 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 952 | 13 410 | 24 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 4 402 | 9 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 920 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 | 9 008 | 5 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 285 | 5 107 | 2 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 | 3 901 | 2 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 952 | 13 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 270 | 4 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 682 | 9 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 285 | 5 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 3 901 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 4 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 261 | 68 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 045 | 63 802 | |
| Выручка за отчетный год | 4 261 | 68 754 | 97 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 4 952 | 9 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 4 952 | 9 001 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 045 | 63 802 | 88 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 4 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 4 132 | 6 280 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 98 | 1 902 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 723 | 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 | 4 132 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 723 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 4 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 981 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 4 132 | 5 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 4 132 | 5 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 270 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,49 | 4,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,83 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,33 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 9,93 | 2,05 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 30,8 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | 93,9 % | 54,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 34 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.