Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ НОВОРОССИЙСКА", Новороссийск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ НОВОРОССИЙСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 976 | 15 549 | 14 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 757 | 9 780 | 8 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 110 | 6 754 | 5 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 647 | 3 026 | 2 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 219 | 5 769 | 6 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 809 | 2 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | 391 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 980 | 3 616 | 1 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 583 | 936 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 18 | 1 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 976 | 15 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 757 | 9 780 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 110 | 6 754 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 647 | 3 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 219 | 5 769 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 | 809 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 106 | 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 980 | 3 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 583 | 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 976 | 15 549 | 14 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 143 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 833 | 33 944 | 45 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 833 | 27 048 | 40 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 896 | 5 644 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 976 | 15 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 143 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 833 | 33 944 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 833 | 27 048 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 896 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 31 161 | 132 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 897 | 160 370 | |
| Выручка за отчетный год | 31 161 | 132 226 | 127 582 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 119 | 20 484 | 18 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 897 | 160 370 | 169 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 119 | 20 484 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 49 103 | 56 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 15 156 | 8 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 49 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 15 156 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 647 | 1 379 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 647 | 1 379 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 143 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 143 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 589 | 13 306 | 12 583 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 589 | 13 306 | 12 583 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 589 | 13 306 | 12 583 |
| Убыток (ИТОГО) | 6 589 | 13 306 | 12 583 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 143 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 143 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 768 | 28 711 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 867 | 163 068 | 178 447 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 899 | 126 275 | 128 736 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 968 | 36 793 | 49 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 099 | 134 357 | 178 808 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 078 | 49 401 | 58 488 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 029 | 76 209 | 78 485 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 992 | 8 747 | 41 835 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 268 | 28 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,1 % | -85,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.