Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМАСТЕР-ЮГ, Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОМАСТЕР-ЮГ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 313 | 15 181 | 10 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 313 | 15 181 | 10 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 211 | 3 873 | 7 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 950 | 11 300 | 3 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 8 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 313 | 15 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 313 | 15 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 3 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 950 | 11 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 313 | 15 181 | 10 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 367 | 19 860 | 15 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 767 | 19 860 | 15 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 313 | 15 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 367 | 19 860 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 767 | 19 860 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 374 | 28 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 182 | 28 315 | |
| Выручка за отчетный год | 9 374 | 28 876 | 15 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 561 | 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 561 | 408 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 182 | 28 315 | 14 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 454 | 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 454 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 91 | 102 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 363 | 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 363 | 406 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 054 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 054 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 054 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 338 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 460 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 460 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 174 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.