Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО ДОЛИНА", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 443 | 17 343 | 14 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 443 | 17 343 | 14 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 437 | 4 685 | 1 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 11 600 | 11 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 688 | 1 057 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 382 | 17 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 382 | 17 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 4 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 300 | 11 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 688 | 1 057 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 443 | 17 343 | 14 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 590 | 8 295 | 7 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 580 | 8 285 | 7 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 6 111 | 4 342 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 6 111 | 4 342 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 | 2 938 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 2 869 | 2 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 382 | 17 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 528 | 8 295 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 518 | 8 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 111 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 854 | 2 938 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 69 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 2 869 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 969 | 26 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 489 | 37 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 520 | 10 385 | |
| Выручка за отчетный год | 15 650 | 37 009 | 22 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 043 | 26 624 | 19 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 639 | 5 605 | 1 218 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 404 | 21 019 | 17 799 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 607 | 10 385 | 3 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 578 | 5 605 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 391 | 21 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 597 | 5 349 | 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 204 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 205 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 536 | 5 349 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 518 | 5 270 | |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 581 | 5 270 | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 581 | 5 270 | 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 518 | 5 270 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 | 8 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 528 | 8 295 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 285 | 7 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 295 | 7 522 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 267 | 782 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 267 | 782 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 267 | 782 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 267 | 782 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 500 | 1 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 1 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 1 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 295 | 7 522 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 528 | 8 295 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 661 | 3 954 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 150 | 24 193 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 150 | 24 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 489 | 20 239 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 884 | 11 778 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 255 | 5 698 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | 2 763 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 815 | 3 075 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 815 | 3 075 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 536 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 126 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 590 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 | 3 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,95 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,92 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,18 | 4,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,9 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.