Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЭКСИТРАНСГРУПП", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЭКСИТРАНСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 523 | 3 296 | 81 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 629 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 629 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 523 | 3 296 | 77 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 377 | 3 207 | 77 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 145 | 89 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 580 | 3 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 580 | 3 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 435 | 3 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 145 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 399 | 3 296 | 81 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 597 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 587 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 459 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 399 | 2 699 | 80 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 865 | 1 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 399 | 1 834 | 79 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 580 | 3 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 597 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 399 | 2 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 764 | 1 834 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 573 | 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 573 | 16 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 369 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 573 | 16 002 | 9 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 16 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 633 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 333 | 15 369 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 476 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 633 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 520 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 113 | 3 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 | 520 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 416 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 597 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 235 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 084 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 428 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 849 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 081 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 767 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.