Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНЕО-ЮГ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНЕО-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 346 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 346 | 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 345 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 346 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 346 | 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 282 | 1 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 51 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 282 | 1 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 282 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 282 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 454 | 1 688 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 443 | 1 571 | |
| Выручка за отчетный год | 454 | 1 688 | 2 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 117 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 443 | 1 571 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 585 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 37 | 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,23 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,23 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,18 | -1,30 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 4,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 18,5 % | -157,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.