Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 636 | 575 989 | 509 801 | 279 488 | 245 720 | 261 974 | 211 407 | 245 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 206 969 | 155 464 | 129 297 | 140 510 | 159 575 | 167 102 | 205 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 206 936 | 155 432 | 129 297 | 140 510 | 159 575 | 167 102 | 167 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 37 790 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 608 | 369 020 | 354 337 | 150 191 | 105 210 | 102 399 | 44 305 | 40 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 901 | 75 365 | 72 550 | 18 779 | 25 014 | 14 481 | 1 930 | 2 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 301 | 4 956 | 18 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 875 | 257 649 | 166 853 | 32 800 | 39 807 | 78 848 | 26 401 | 34 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 8 750 | 15 800 | 2 629 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 832 | 179 | 8 134 | 3 278 | 663 | 263 | 99 | 1 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 527 | 101 844 | 95 316 | 33 899 | 57 | 75 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 954 | 575 989 | 324 921 | 279 488 | 245 720 | 261 974 | 211 407 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 206 969 | 145 377 | 129 297 | 140 510 | 159 575 | 167 102 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 206 936 | 145 301 | 129 297 | 140 510 | 159 575 | 167 102 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 33 | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 927 | 369 020 | 179 544 | 150 191 | 105 210 | 102 399 | 44 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 901 | 75 365 | 55 888 | 18 779 | 25 014 | 14 481 | 1 930 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 301 | 34 | 18 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 193 | 257 649 | 83 082 | 32 800 | 39 807 | 78 848 | 26 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | 5 800 | 8 750 | 15 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 179 | 5 792 | 3 278 | 663 | 263 | 99 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 527 | 34 748 | 95 316 | 33 899 | 57 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 636 | 575 989 | 509 801 | 279 488 | 245 720 | 261 974 | 211 407 | 245 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 744 | 3 381 | 5 995 | 13 806 | 15 748 | 24 784 | 31 810 | 54 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 985 | 13 796 | 15 738 | 24 774 | 31 800 | 54 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 804 | 40 004 | 22 997 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 804 | 40 004 | 22 997 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 893 | 572 608 | 399 002 | 225 678 | 206 975 | 237 190 | 179 597 | 191 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 464 | 68 014 | 13 038 | 43 240 | 58 435 | 60 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 429 | 504 595 | 385 964 | 225 678 | 206 975 | 193 950 | 121 162 | 131 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 954 | 575 989 | 324 921 | 279 488 | 245 720 | 261 974 | 211 407 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 061 | 3 381 | 12 257 | 13 806 | 15 748 | 24 784 | 31 810 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 371 | 12 247 | 13 796 | 15 738 | 24 774 | 31 800 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 468 | 40 004 | 22 997 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 788 | 40 004 | 22 997 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 893 | 572 608 | 247 196 | 225 678 | 206 975 | 237 190 | 179 597 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 464 | 68 014 | 4 800 | 43 240 | 58 435 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 429 | 504 595 | 242 396 | 225 678 | 206 975 | 193 950 | 121 162 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 709 | 105 173 | 164 607 | 100 255 | 115 210 | 121 400 | 116 343 | |
| Выручка за предыдущий год | 446 216 | 902 682 | 1 068 582 | 590 992 | 300 601 | 384 395 | 149 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 507 | 797 509 | 903 975 | 490 737 | 185 391 | 262 995 | 33 566 | |
| Выручка за отчетный год | 446 216 | 902 682 | 1 232 336 | 590 992 | 300 601 | 384 395 | 149 909 | 149 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 173 | 112 279 | 100 255 | 115 210 | 121 400 | 116 343 | 149 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 140 | 57 063 | 26 631 | 25 273 | 46 827 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 106 | 184 886 | 91 115 | 58 147 | 94 769 | 91 070 | 102 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 408 | 3 161 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 448 203 | 797 509 | 1 120 057 | 490 737 | 185 391 | 262 995 | 33 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 579 | 9 140 | 57 063 | 26 631 | 25 273 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 695 | 132 106 | 146 028 | 91 115 | 58 147 | 94 769 | 91 070 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 408 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 319 | 1 650 | 3 267 | 1 936 | 2 428 | 11 294 | 8 784 | 26 337 |
| Проценты к получению за отчетный год | 705 | 1 397 | 1 182 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 736 | 2 943 | 1 122 | 7 566 | 1 502 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 356 | 43 481 | 158 582 | 74 473 | 13 545 | 87 | 10 548 | 4 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 050 | 13 490 | 79 547 | 76 941 | 65 237 | 15 007 | 20 868 | 25 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 566 | 1 650 | 3 915 | 1 936 | 2 428 | 11 294 | 8 784 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 705 | 1 397 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 182 | 4 736 | 2 943 | 1 122 | 7 566 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 350 | 43 481 | 398 986 | 74 473 | 13 545 | 87 | 10 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 804 | 13 490 | 404 472 | 76 941 | 65 237 | 15 007 | 20 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 1 320 | 3 132 | 1 549 | 1 942 | 9 036 | 7 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 330 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 246 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 330 | 653 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 732 | 1 320 | 2 614 | 1 549 | 1 942 | 9 036 | 7 026 | 22 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 1 320 | 2 614 | 1 549 | 1 942 | 9 036 | 7 026 | 22 439 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 320 | 3 132 | 1 549 | 1 942 | 9 036 | 7 026 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 806 | 12 534 | 18 736 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 461 | 439 873 | 846 848 | 535 989 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 660 | 323 017 | 482 510 | 212 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 801 | 116 856 | 364 338 | 323 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 655 | 427 339 | 856 368 | 517 253 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 519 225 | 253 258 | 412 326 | 180 616 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 886 | 10 266 | 16 774 | 21 332 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 736 | 2 943 | 1 122 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 514 | 744 | 2 259 | 1 763 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 074 | 137 322 | 388 765 | 289 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 120 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 381 | 17 037 | 35 752 | 58 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 381 | 17 037 | 35 752 | 58 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 701 | 32 186 | 26 632 | 76 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 701 | 32 186 | 26 632 | 76 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 591,0 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 384,4 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | |
| Активы | 509,8 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 245,7 млн ₽ | 262,0 млн ₽ | 211,4 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 13,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -49,1 % | +27,9 % | -61,0 % | -0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,67 | 0,51 | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,16 | 0,22 | 0,37 | 0,24 | 0,20 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 19,24 | 14,60 | 9,57 | 5,65 | 3,53 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 19,0 % | 6,9 % | 16,9 % | 31,4 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,6 % | 2,4 % | 4,7 % | 15,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 3,4 % | 3,3 % | 9,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 12,3 % | 36,5 % | 22,1 % | 41,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,11 | 1,22 | 1,47 | 0,71 | 0,61 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 48 дн. | 75 дн. | 64 дн. | 83 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 14 дн. | 49 дн. | 20 дн. | 21 дн. | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 15053).