Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСФ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 222 | 77 566 | 111 734 | 461 637 | 588 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 68 | 6 071 | 21 464 | 68 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 68 | 6 071 | 7 076 | 45 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 655 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 388 | 12 098 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 091 | 77 498 | 105 664 | 440 173 | 520 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 979 | 657 | 828 | 6 070 | 4 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 328 | 2 831 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 495 | 66 174 | 100 686 | 413 704 | 509 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 855 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 617 | 10 667 | 4 150 | 1 995 | 2 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 641 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 336 | 24 222 | 77 566 | 111 734 | 461 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 68 | 6 071 | 28 255 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 68 | 6 071 | 7 076 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 655 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 524 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 336 | 24 091 | 77 498 | 105 664 | 433 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 801 | 2 979 | 657 | 828 | 6 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 763 | 12 495 | 66 174 | 95 597 | 413 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 950 | 11 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 772 | 8 617 | 10 667 | 4 150 | 1 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 221 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 222 | 77 566 | 111 734 | 461 637 | 588 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 869 | 37 297 | 67 870 | 122 732 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 860 | 122 722 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 715 | 3 517 | 9 732 | 16 984 | 9 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 715 | 3 517 | 4 484 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 039 | 9 734 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 248 | 4 945 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 684 | 69 180 | 64 705 | 376 784 | 456 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 426 | 2 012 | 338 | 13 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 258 | 67 168 | 64 367 | 376 784 | 432 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 336 | 24 222 | 77 566 | 111 734 | 461 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 869 | 37 297 | 67 897 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 287 | 67 887 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 715 | 3 517 | 9 732 | 12 039 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 715 | 3 517 | 4 484 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 039 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 248 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 187 | 22 684 | 69 180 | 64 705 | 381 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 163 | 6 426 | 2 012 | 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 024 | 16 258 | 67 168 | 64 367 | 376 892 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 546 | 401 756 | 667 795 | 46 360 | 84 572 |
| Выручка за предыдущий год | 48 266 | 204 460 | 339 938 | 789 719 | 1 168 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 280 | 197 296 | 327 857 | 743 359 | 1 084 423 |
| Выручка за отчетный год | 204 460 | 339 938 | 789 719 | 1 168 995 | 2 136 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 572 | 186 080 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 658 | 110 700 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 914 | 75 380 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 296 | 327 857 | 749 850 | 1 084 423 | 1 950 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 869 | 63 658 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 491 | 20 914 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 162 | 64 692 | 117 171 | 38 693 | 80 194 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 916 | 4 787 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 286 | 31 054 | 59 859 | 44 566 | 5 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 876 | 33 638 | 57 305 | 68 627 | 31 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 899 | 18 162 | 64 692 | 42 416 | 38 694 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 916 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 496 | 7 286 | 31 054 | 59 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 403 | 10 876 | 33 638 | 57 305 | 24 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 069 | 8 668 | 32 976 | 30 978 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 829 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 505 | 829 | 9 440 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 069 | 8 668 | 32 976 | 30 949 | 54 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 069 | 8 668 | 32 976 | 30 949 | 54 835 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 976 | 30 978 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 098 024 | 2 089 562 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 072 943 | 1 969 364 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 081 | 120 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 082 980 | 2 114 272 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 054 238 | 1 998 584 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 611 | 32 713 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 787 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 805 | 10 029 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 326 | 68 159 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 321 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 231 | 6 250 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 231 | 6 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 372 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 122 | 831 023 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 353 | 814 856 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 769 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 846 | 801 651 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 846 | 801 651 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 733 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 204,5 млн ₽ | 339,9 млн ₽ | 789,7 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | 588,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,3 % | +132,3 % | +48,0 % | +82,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,12 | 1,63 | 1,17 | 1,14 | 1,53 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,11 | 1,62 | 1,15 | 1,12 | 1,28 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,95 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,06 | 0,33 | 0,15 | 0,21 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 14,93 | 2,00 | 5,80 | 3,79 | 0,69 ▼ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,6 % | 5,0 % | 5,4 % | 5,2 % | 4,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 2,5 % | 4,2 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 11,2 % | 29,5 % | 6,7 % | 9,3 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 178,0 % | 88,4 % | 45,6 % | 44,7 % | 10,1 % ▲ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,44 | 4,38 | 7,07 | 2,53 | 3,63 | 1,19 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 71 дн. | 47 дн. | 129 дн. | 87 дн. | 65 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 75 дн. | 31 дн. | 127 дн. | 81 дн. | 71 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -3 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 9 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,11 | 0,39 | 0,14 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,12 | 2,59 | 3,81 ▼ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).