Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ИГРУШКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬ ИГРУШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 508 | 80 579 | 112 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 612 | 533 | 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 499 | 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 34 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 896 | 80 045 | 112 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 613 | 64 603 | 74 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 032 | 15 146 | 37 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 296 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 172 | 81 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 533 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 499 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 560 | 81 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 408 | 66 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 901 | 15 066 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 508 | 80 579 | 112 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 664 | 10 771 | 22 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 526 | 40 211 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 526 | 40 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 844 | 37 282 | 49 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 844 | 37 282 | 49 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 172 | 81 993 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 935 | 12 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 512 | 32 526 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 512 | 32 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 726 | 37 466 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 726 | 37 466 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 7 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 702 | 78 183 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 700 | 70 474 | |
| Выручка за отчетный год | 21 377 | 73 609 | 121 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 6 206 | 10 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 067 | 6 206 | 10 991 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 310 | 67 403 | 110 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 002 | 7 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 603 | 7 269 | 12 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 594 | 1 063 | 1 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 801 | 8 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 1 264 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 801 | 8 673 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 603 | 7 269 | 12 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 603 | 7 269 | 12 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 47,5 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 112,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,15 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,41 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,13 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,45 | 6,48 | 3,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 9,0 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 67,5 % | 53,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 787 дн. | 350 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.