Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭКОПРОЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭКОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 890 | 55 511 | 68 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 1 247 | 1 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 1 247 | 1 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 564 | 54 264 | 67 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 040 | 41 729 | 51 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 000 | 10 060 | 15 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 524 | 2 475 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 890 | 55 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 1 247 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 1 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 564 | 54 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 040 | 41 729 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 000 | 10 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 524 | 2 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 890 | 55 511 | 68 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 890 | 11 855 | 15 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 000 | 43 656 | 52 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 2 603 | 5 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 153 | 41 053 | 47 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 890 | 55 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 890 | 11 855 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 000 | 43 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 847 | 2 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 153 | 41 053 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 491 | 5 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 827 | 120 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 336 | 115 340 | |
| Выручка за отчетный год | 105 827 | 120 711 | 154 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 491 | 5 371 | 4 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 491 | 5 371 | 4 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 336 | 115 340 | 149 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 491 | 5 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 600 | 6 207 | 4 780 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 091 | 7 482 | 11 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 982 | 6 646 | 12 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 600 | 6 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 091 | 7 482 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 982 | 6 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 880 | 4 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 720 | 1 242 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 720 | 1 242 | 957 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 880 | 4 965 | 3 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 880 | 4 965 | 3 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,24 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,21 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 3,68 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 8,9 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 41,9 % | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 132 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.