Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 | 379 | 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 | 379 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 156 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 223 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 379 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 379 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 223 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 | 379 | 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 360 | 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 18 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | 360 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 18 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 172 | 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 | 129 | |
| Выручка за отчетный год | 172 | 360 | 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 231 | 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 231 | 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 129 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 220 | 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 220 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 11 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 209 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 209 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 366 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 21,06 | 33,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 21,06 | 33,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 12,39 | 6,44 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,3 % | 55,1 % | 37,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,3 % | 58,1 % | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.