Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИПЛАНТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРИПЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 100 019 | 1 294 757 | 1 364 365 | 821 623 | 173 659 | 149 914 | 76 329 | 33 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 024 | 240 314 | 252 740 | 57 904 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 128 | 60 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 948 | 240 186 | 252 681 | 57 904 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 008 995 | 1 054 443 | 1 111 625 | 763 719 | 173 659 | 149 914 | 76 329 | 33 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 347 784 | 329 190 | 439 158 | 131 688 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 093 | 4 874 | 39 938 | 99 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 568 885 | 701 207 | 628 897 | 614 629 | 168 805 | 144 330 | 73 680 | 32 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 045 | 1 422 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 781 | 145 | 54 | 16 093 | 4 854 | 5 584 | 2 649 | 1 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 407 | 17 606 | 3 576 | 1 210 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 176 | 1 100 019 | 1 294 757 | 991 307 | 821 134 | 173 659 | 149 914 | 76 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 110 | 91 024 | 240 314 | 189 906 | 57 904 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 207 | 76 | 128 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 903 | 90 948 | 240 186 | 189 906 | 57 904 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 067 | 1 008 995 | 1 054 443 | 801 401 | 763 230 | 173 659 | 149 914 | 76 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 867 | 347 784 | 329 190 | 202 215 | 131 688 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 645 | 4 093 | 4 874 | 99 | 99 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 439 | 568 885 | 701 207 | 597 554 | 614 140 | 168 805 | 144 330 | 73 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 125 | 65 045 | 1 422 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 460 | 10 781 | 145 | 16 093 | 4 854 | 5 584 | 2 649 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 531 | 12 407 | 17 606 | 1 533 | 1 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 100 019 | 1 294 758 | 1 364 365 | 821 623 | 173 659 | 149 914 | 76 329 | 33 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 022 | 272 409 | 231 989 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 012 | 272 389 | 231 969 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 873 998 | 1 022 349 | 1 132 376 | 873 170 | 862 812 | 845 231 | 710 545 | 851 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 003 | 152 975 | 142 934 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 995 | 869 373 | 989 442 | 873 170 | 862 812 | 845 231 | 710 545 | 851 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 176 | 1 100 019 | 1 294 757 | 991 307 | 821 134 | 173 659 | 149 914 | 76 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 338 | 226 022 | 272 409 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 330 | 226 012 | 272 389 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 838 | 873 998 | 1 022 348 | 992 047 | 872 681 | 862 812 | 845 231 | 710 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 896 | 63 003 | 152 975 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 942 | 810 995 | 869 373 | 992 047 | 872 681 | 862 812 | 845 231 | 710 545 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 442 | 214 221 | 242 872 | 5 716 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 681 374 | 1 975 888 | 1 976 624 | 62 156 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 425 932 | 1 761 667 | 1 733 752 | 56 440 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 975 888 | 1 976 624 | 2 356 144 | 8 392 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 221 | 242 872 | 270 839 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 229 | 13 196 | 39 630 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 193 992 | 229 676 | 231 209 | 19 466 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 761 667 | 1 733 752 | 2 085 305 | 70 527 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 552 | 20 229 | 13 196 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 176 890 | 193 992 | 229 676 | 28 656 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 297 | 42 374 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 150 | 5 257 | 4 974 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 829 | 16 863 | 20 964 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 781 | 374 072 | 209 863 | 161 238 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 034 | 333 288 | 259 810 | 126 464 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 111 | 8 297 | 42 374 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 108 | 8 150 | 5 257 | 3 212 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 027 | 30 829 | 16 863 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 300 | 190 781 | 374 072 | 33 377 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 822 | 180 034 | 333 288 | 102 348 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 467 | 5 684 | 38 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 644 | 2 613 | 3 690 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 613 | 3 690 | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 684 | 38 684 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 684 | 38 684 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 467 | 5 684 | 38 684 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 330 | 226 012 | 272 389 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 260 338 | 226 022 | 272 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 012 | 272 389 | 231 969 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 022 | 272 409 | 231 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 684 | 46 379 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 686 | 46 389 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 684 | 38 684 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 684 | 38 684 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 695 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | 7 705 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 002 | 2 | 40 419 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 002 | 2 | 40 419 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 329 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 329 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 2 | 14 090 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 2 | 14 090 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 022 | 272 409 | 231 989 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 260 338 | 226 022 | 272 409 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 591 | 26 505 | 134 617 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 562 538 | 1 542 671 | 1 847 743 | 167 571 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 490 722 | 1 461 013 | 1 788 124 | 165 299 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 690 | 16 796 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 816 | 68 968 | 42 823 | 2 272 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 947 | 1 640 887 | 1 821 238 | 32 954 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 193 133 | 1 464 773 | 1 613 361 | 5 925 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 770 | 154 245 | 171 792 | 2 698 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 882 | 11 071 | 11 008 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 076 | 4 232 | 3 176 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | 3 527 | 17 422 | 24 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 785 | 10 374 | 8 909 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 785 | 4 090 | 7 464 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 284 | 1 422 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 078 | 25 481 | 31 365 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 506 | 22 706 | 30 806 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 572 | 2 775 | 559 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 687 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 120 | 609 972 | 558 368 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 100 | 565 164 | 539 154 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 020 | 17 043 | 19 214 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 097 | 507 285 | 562 508 | 118 524 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 800 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 247 196 | 475 494 | 549 985 | 118 524 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 487 | 25 065 | 4 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,4 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | -47,0 млн ₽ | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 821,6 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -51,5 млн ₽ | -689,2 млн ₽ | -695,3 млн ₽ | -634,2 млн ₽ | -818,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,87 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,72 | 0,20 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | -3,97 | -4,64 | -8,31 | -24,36 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | -974,9 % | — | — | — | — | 3,2 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -560,6 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -5,7 % | — | — | — | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | — | — | — | — | 1,52 | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 733 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 682 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 436 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75.1 (компаний: 15053).