Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМРОУЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМРОУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 139 | 8 241 | 8 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 1 546 | 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 624 | 1 546 | 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 516 | 6 696 | 7 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 1 847 | 2 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 1 598 | 5 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 059 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 105 | 177 | 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 059 | 8 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 1 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 624 | 1 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 435 | 6 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 1 847 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 4 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 105 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 139 | 8 241 | 8 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 | 815 | 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 249 | 714 | 532 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 712 | 7 428 | 8 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 129 | 1 603 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 583 | 5 825 | 8 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 059 | 8 245 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 628 | 893 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 249 | 714 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 379 | 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 253 | 7 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 129 | 1 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 5 826 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 381 | 1 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 609 | 24 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 228 | 23 349 | |
| Выручка за отчетный год | 13 609 | 24 607 | 13 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 596 | 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 258 | 835 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 338 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 242 | 18 011 | 12 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 258 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 014 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 40 | 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 347 | 2 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 955 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 131 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 819 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -831 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | -917 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -822 тыс. ₽ | — | -994 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,65 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,44 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | — | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | 9,9 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 37 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.