Финансы ООО "ЭТАЖИ-КУБАНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ-КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 837 | 16 206 | 20 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | 1 358 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 037 | 1 358 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 837 | 14 167 | 19 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 484 | 3 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 800 | 13 017 | 15 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 940 | 666 | 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 030 | 17 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 867 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 867 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 029 | 15 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 895 | 3 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 194 | 11 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 940 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 837 | 16 206 | 20 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 077 | 5 399 | 5 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 257 | 4 022 | 4 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 257 | 2 207 | 3 334 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 1 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 503 | 6 785 | 10 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 | 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 503 | 6 143 | 9 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 030 | 17 643 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 070 | 11 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 261 | 4 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 261 | 2 309 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 698 | 2 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 698 | 1 522 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 960 | 3 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 758 | 46 739 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 798 | 43 603 | |
| Выручка за отчетный год | 25 779 | 46 226 | 53 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 953 | 2 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 953 | 2 562 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 826 | 43 664 | 57 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 960 | 3 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 798 | 1 715 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 865 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 808 | 2 210 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 077 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 731 | 1 402 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 1 387 | 1 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 067 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 067 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 328 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 2,09 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,29 | 2,02 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,33 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 2,00 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | 2,0 % | -24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 6,1 % | -84,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.