Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО", Возрождение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 | 8 526 | 9 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 589 | 696 | 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 589 | 696 | 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 7 830 | 8 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 5 313 | 2 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 805 | 2 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 1 712 | 4 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 | 8 526 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 696 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 7 830 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 5 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 1 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 | 8 526 | 9 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 859 | 1 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 4 963 | 4 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 185 | 4 963 | 4 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 704 | 3 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 704 | 3 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 | 8 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 859 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 4 963 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 4 963 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 248 | 704 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 704 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 609 | ||
| Выручка за предыдущий год | 156 | 19 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 548 | 13 878 | |
| Выручка за отчетный год | 156 | 19 487 | 12 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 609 | 3 951 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 609 | 3 951 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 548 | 13 878 | 8 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 692 | 1 930 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 1 917 | 2 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 692 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 1 917 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 175 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 175 | 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 517 | 1 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 517 | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -487 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 956 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -477 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 11,12 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 3,58 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 2,43 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | 0,34 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 1,98 | 6,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,9 % | 41,3 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 123,0 % | 90,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 140 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.