Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНЮГ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 | 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 | 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 | 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 1 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 1 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 664 | |
| Выручка за отчетный год | 370 | 8 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 152 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 8 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 77 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | |
| Прочее за отчетный год | 27 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 326 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | |
| Убыток (ИТОГО) | 326 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 620 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -2,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -163,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -214 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.