Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЙ МИР", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЁНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 364 | 8 907 | 11 860 | 23 588 | 19 978 | 22 580 | 21 974 | 31 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 474 | 2 499 | 3 660 | 2 588 | 832 | 2 172 | 820 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 474 | 2 499 | 3 660 | 2 588 | 832 | 2 172 | 820 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 364 | 6 433 | 9 360 | 19 928 | 17 390 | 21 748 | 19 802 | 30 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 129 | 162 | 189 | 863 | 165 | 280 | 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 246 | 4 078 | 7 436 | 10 136 | 8 917 | 20 412 | 18 363 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 26 711 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 2 227 | 1 762 | 6 194 | 4 150 | 1 171 | 1 159 | 3 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 460 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 364 | 8 907 | 22 341 | 27 094 | 19 978 | 22 580 | 21 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 4 628 | 7 160 | 2 588 | 832 | 2 172 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 4 628 | 7 160 | 2 588 | 832 | 2 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 364 | 6 433 | 17 713 | 19 934 | 17 390 | 21 748 | 19 802 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 129 | 169 | 195 | 863 | 165 | 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 246 | 4 078 | 9 811 | 10 136 | 12 377 | 20 412 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 18 363 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 227 | 4 494 | 6 194 | 4 150 | 1 171 | 1 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 409 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 364 | 8 907 | 11 860 | 23 588 | 19 978 | 22 580 | 21 974 | 31 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 437 | 1 572 | 8 509 | 20 952 | 17 844 | 17 266 | 11 470 | 17 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 427 | 1 562 | 8 499 | 20 942 | 17 834 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 369 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 927 | 7 335 | 3 351 | 2 636 | 2 134 | 5 314 | 10 135 | 13 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 5 499 | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 922 | 1 836 | 2 551 | 2 636 | 2 134 | 5 314 | 10 135 | 13 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 364 | 8 907 | 22 341 | 27 094 | 19 978 | 22 580 | 21 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 437 | 1 572 | 14 642 | 21 533 | 17 844 | 17 266 | 11 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 427 | 1 562 | 14 632 | 21 523 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 925 | 369 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 925 | 369 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 927 | 7 335 | 7 699 | 2 636 | 2 134 | 5 314 | 10 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 005 | 5 499 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 922 | 1 836 | 7 699 | 2 636 | 2 134 | 5 314 | 10 135 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 831 | 23 698 | 55 645 | 68 355 | 203 022 | 298 833 | 372 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 831 | 38 080 | 91 810 | 107 273 | 100 691 | 151 190 | 184 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 382 | 36 165 | 38 918 | 102 331 | 147 643 | 187 728 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 831 | 38 080 | 75 589 | 107 273 | 100 691 | 151 190 | 184 933 | 160 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 831 | 23 698 | 52 171 | 68 338 | 61 495 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 448 | 737 | 8 636 | 8 458 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 383 | 22 961 | 43 535 | 59 880 | 63 135 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 382 | 23 418 | 38 935 | 39 196 | 147 643 | 187 728 | 150 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 448 | 737 | 45 | 8 487 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 383 | 22 961 | 55 600 | 59 868 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 433 | 522 | 7 964 | 8 097 | 3 384 | 1 237 | 2 977 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | 150 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 38 | 27 | 203 | 6 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 215 | 682 | 549 | 1 039 | 3 181 | 1 231 | 2 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 433 | 522 | 288 | 8 126 | 1 216 | 3 384 | 1 237 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 150 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 665 | 38 | 177 | 203 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 215 | 566 | 549 | 1 039 | 3 181 | 1 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 427 | 135 | 6 919 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | 1 147 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 557 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 427 | 135 | 6 936 | 6 890 | 6 053 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 427 | 135 | 6 936 | 6 890 | 6 053 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 427 | 135 | 6 919 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 1 562 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 437 | 1 572 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 1 562 | 8 499 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 437 | 1 572 | 8 509 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 135 | 6 936 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 437 | 135 | 6 936 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 427 | 135 | 6 936 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 427 | 135 | 6 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 437 | 1 572 | 8 509 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 437 | 1 572 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 | 39 425 | 74 745 | 120 970 | 104 130 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 595 | 39 084 | 64 196 | 98 358 | 82 381 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 930 | 22 146 | 21 749 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 593 | 42 748 | 76 010 | 119 270 | 106 174 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 | 28 341 | 49 940 | 70 696 | 80 278 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 987 | 8 769 | 11 566 | 15 187 | 16 053 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 | 4 513 | 7 908 | 20 868 | 7 997 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 015 | 5 533 | 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 015 | 5 533 | 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 005 | 5 533 | 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 2 210 | 1 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 107,3 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -578 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 21,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,1 % | +50,2 % | +22,3 % | -13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 7,56 | 8,15 | 4,09 | 1,95 | 2,21 | 2,16 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 7,33 | 7,53 | 4,06 | 1,93 | 2,19 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 3,49 | 3,35 | 0,22 | 0,11 | 2,19 | 1,36 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,89 | 0,76 | 0,52 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,12 | 0,31 | 0,92 | 0,79 | 0,26 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | -1,6 % | 2,3 % | -1,5 % | 6,2 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,4 % | -3,6 % | -0,4 % | -3,0 % | 3,8 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,5 % | 29,2 % | -18,3 % | -2,6 % | -25,4 % | 19,3 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,9 % | -20,5 % | -3,3 % | -48,6 % | 34,5 % | 8,7 % ▲ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,55 | 5,04 | 6,70 | 8,42 | 5,11 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 32 дн. | 49 дн. | 36 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).