Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ СЕРВИС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 068 | 54 716 | 63 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 460 | 1 155 | 3 263 |
| Основные средства на конец отчетного года | 891 | 1 155 | 969 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 569 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 294 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 608 | 53 561 | 60 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 53 083 | 59 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 478 | 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 068 | 54 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 1 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 891 | 1 155 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 177 | 53 561 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 875 | 53 076 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 478 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 068 | 54 716 | 63 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 354 | 76 966 | 87 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 354 | 76 966 | 87 666 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 594 | 11 825 | 18 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 818 | 15 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 262 | 2 344 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 582 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 745 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 068 | 54 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 206 | 76 966 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 206 | 76 966 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 742 | 11 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 148 | 10 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 262 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 745 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 561 | 1 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 160 | 3 676 | |
| Выручка за отчетный год | 9 561 | 1 375 | 16 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 981 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 090 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 160 | 17 768 | 4 125 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 092 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 153 | 8 670 | 5 104 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 345 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 5 450 | 147 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 153 | 8 670 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 5 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 27 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 144 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 537 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 418 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 382 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 133 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 813 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 436 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | -29,2 млн ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -34,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.