Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕРИЯ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 | 148 | 142 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | 2 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 148 | 142 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | 2 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 | 138 | 127 | 64 | 64 | 64 | 697 | 1 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 9 | 15 | 31 | 197 | 9 | 640 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 957 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 8 | 328 | 5 | 107 | 172 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 148 | 82 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 148 | 82 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 138 | 64 | 64 | 64 | 64 | 697 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 9 | 9 | 31 | 197 | 9 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 640 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 9 | 8 | 328 | 5 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 | 148 | 142 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | 2 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 54 | 142 | 82 | 321 | 78 | 1 204 | 1 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 44 | 132 | 72 | 311 | 68 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 94 | 21 | 268 | 240 | 845 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 94 | 60 | 91 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 268 | 180 | 754 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 148 | 82 | 103 | 589 | 78 | 1 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 | 54 | 82 | 82 | 321 | 78 | 1 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | 44 | 72 | 72 | 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 94 | 21 | 268 | 240 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 94 | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 268 | 180 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 258 | 1 396 | 887 | 240 | 2 164 | ||
| Выручка за предыдущий год | 591 | 536 | 2 481 | 2 169 | 1 703 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 | 278 | 1 085 | 1 282 | 240 | 461 | ||
| Выручка за отчетный год | 591 | 536 | 1 367 | 2 481 | 2 169 | 1 703 | 4 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 258 | 1 042 | 1 396 | 887 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 57 | 679 | 196 | 403 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 | 201 | 363 | 1 200 | 484 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | 278 | 325 | 1 085 | 1 282 | 240 | 461 | 4 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 57 | 196 | 403 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 201 | 1 200 | 484 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 130 | 121 | 339 | 77 | 638 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 530 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 92 | 549 | 75 | 64 | 3 | 77 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 121 | 339 | 3 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 92 | 9 | 75 | 64 | 3 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 240 | 1 126 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 16 | 41 | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 89 | 240 | 1 126 | 496 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 89 | 240 | 1 126 | 496 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 496 тыс. ₽ | ||
| Активы | 103 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,6 % | -100,0 % | — | +184,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,90 | 2,20 | — | 6,02 | 3,01 | 2,30 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,96 | — | 3,11 | 1,34 | 1,48 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,22 | — | 0,45 | 1,34 | 1,24 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,54 | 1,00 | 0,83 | 0,67 | 0,61 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,83 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,32 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 18,6 % | — | 72,9 % | 8,8 % | 6,9 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 11,1 % | — | 66,1 % | 10,2 % | 3,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 40,7 % | -311,5 % | 78,0 % | 19,5 % | 3,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 74,8 % | -311,5 % | 93,5 % | 29,2 % | 15,2 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 24,09 | 3,68 | 0,00 | 1,18 | 1,90 | 2,59 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 33 дн. | — | 137 дн. | — | 19 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 18 дн. | 97 дн. | 552 дн. | 117 дн. | 16 дн. ▼ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).