Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 538 | 28 276 | 47 041 | 66 757 | 44 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 237 | 13 314 | 381 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 237 | 13 314 | 381 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 | 18 039 | 33 727 | 66 377 | 44 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 59 | 8 707 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 17 087 | 24 148 | 54 002 | 44 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 893 | 872 | 12 375 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 532 | 28 276 | 89 246 | 66 757 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 237 | 1 588 | 381 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 237 | 1 588 | 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 | 18 039 | 87 657 | 66 377 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 59 | 5 149 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 17 087 | 67 294 | 54 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 267 | 893 | 15 214 | 12 375 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 538 | 28 276 | 47 041 | 66 757 | 44 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 098 | 5 591 | 29 603 | 24 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | 5 370 | 1 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 070 | 5 370 | 1 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 936 | 18 808 | 40 380 | 37 154 | 19 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 972 | 10 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 18 808 | 39 408 | 26 124 | 19 738 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 445 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 532 | 28 276 | 89 246 | 66 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 098 | 44 241 | 29 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 5 370 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 070 | 5 370 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 18 808 | 45 005 | 37 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 203 | 10 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 18 808 | 34 357 | 26 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 445 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 298 | 169 366 | 13 858 | ||
| Выручка за предыдущий год | 490 | 92 167 | 82 673 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | 84 869 | 86 693 | 13 858 | |
| Выручка за отчетный год | 490 | 92 167 | 149 818 | 2 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 7 298 | 2 628 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 298 | 2 628 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 915 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 869 | 147 190 | 13 858 | 2 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 298 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 824 | 5 529 | 698 | 7 043 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 2 | 382 | 442 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 620 | 127 | 3 516 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 420 | 1 717 | 189 | 3 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 824 | 142 142 | 698 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 1 768 | 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 614 | 127 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 420 | 40 760 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 565 | 52 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 259 | 418 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 259 | 1 479 | 14 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 565 | 4 050 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 565 | 4 050 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 482 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 538 тыс. ₽ | 28,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,96 | 0,84 | 1,79 | 2,26 | 1,78 ▲ | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,96 | 0,62 | 1,79 | 2,26 | 1,39 ▲ | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,17 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,12 | 0,44 | 0,56 | 0,53 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 5,90 | 7,41 | 1,26 | 0,79 | 0,33 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,8 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,9 % | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -275,5 % | 19,7 % | 8,6 % | -21,4 % | -5,3 % | 0,9 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 135,8 % | 72,4 % | -48,4 % | -9,5 % | 7,7 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 0,78 | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 66 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 765).