Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 206 | 10 508 | 9 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 206 | 10 508 | 9 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 145 | 10 122 | 8 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 105 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 206 | 10 508 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 206 | 10 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 145 | 10 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 206 | 10 508 | 9 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 144 | 18 873 | 18 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 823 | 16 226 | 16 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 321 | 2 647 | 2 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 206 | 10 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 144 | 18 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 823 | 16 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 2 647 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 1 438 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 279 | 4 882 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 981 | 3 444 | |
| Выручка за отчетный год | 1 279 | 4 882 | 8 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 1 438 | 1 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 003 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 163 | 435 | 2 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 981 | 3 444 | 7 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 003 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 163 | 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 67 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 8 261 | 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 8 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | ||
| Прочее за отчетный год | 61 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 427 | 853 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 427 | 853 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 427 | 853 | |
| Убыток (ИТОГО) | 7 427 | 853 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 594 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 594 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 341 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 016 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | -819 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,7 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 073 дн. | 451 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.