Финансы КО "САНМАРИНН" (ООО), Анапа
КУРОРТНЫЙ ОТЕЛЬ "САНМАРИНН" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 463 | 9 114 | 9 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 463 | 9 114 | 9 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 551 | 9 103 | 9 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 569 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 463 | 9 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 463 | 9 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 343 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 551 | 9 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 463 | 9 114 | 9 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 1 283 | 1 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 192 | 7 831 | 7 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 440 | 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 092 | 7 391 | 7 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 463 | 9 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 1 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 192 | 7 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 092 | 7 391 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 80 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 513 | 1 542 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 028 | 1 462 | |
| Выручка за отчетный год | 76 513 | 1 542 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | 80 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 485 | 80 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 028 | 1 462 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 823 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 191 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 823 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 930 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 261 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 8,81 | 6,10 | 6,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 0,9 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.