Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЕНЕЦ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УПРАВЛЕНЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 659 | 3 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 658 | 3 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 647 | 3 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 997 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 201 | 4 659 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 201 | 4 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 921 | 3 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 659 | 3 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 074 | 5 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 934 | 5 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 201 | 4 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 950 | 1 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 251 | 3 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 251 | 2 934 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 4 682 |
| Выручка за предыдущий год | 10 508 | 28 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 058 | 23 548 |
| Выручка за отчетный год | 28 230 | 38 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 682 | 2 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 682 | 2 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 548 | 35 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 450 | 4 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 152 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 942 | 14 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 472 | 20 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 424 | 9 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 278 | 13 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 494 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 644 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | -88,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.