Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 583 | 42 405 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 107 761 | 127 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 736 | 36 336 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 736 | 9 809 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 527 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 583 | 42 405 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 97 025 | 91 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 589 | 23 305 | 16 299 | 15 792 | 24 068 | 16 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 806 | 14 521 | 39 845 | 56 851 | 47 519 | 68 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 480 | 478 | 74 099 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 707 | 4 098 | 7 351 | 44 | 15 265 | 4 701 | 1 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 583 | 65 121 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 107 761 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 736 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 736 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 583 | 65 121 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 97 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 589 | 14 072 | 16 299 | 15 792 | 24 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 806 | 32 437 | 39 845 | 56 851 | 47 519 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 480 | 68 256 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 707 | 18 612 | 7 351 | 44 | 15 265 | 4 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 583 | 42 405 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 107 761 | 127 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 016 | 13 486 | 50 177 | 2 618 | 14 875 | 41 837 | 68 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 006 | 13 476 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 009 | 4 508 | 13 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 4 500 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 8 | 13 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 567 | 28 919 | 1 309 | 49 769 | 63 688 | 65 906 | 59 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 370 | 23 491 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 197 | 5 428 | 1 309 | 49 769 | 63 688 | 65 906 | 59 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 583 | 65 121 | 63 495 | 56 895 | 78 576 | 107 761 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 016 | 37 865 | 50 177 | 2 618 | 14 875 | 41 837 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 006 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 874 | 12 009 | 4 508 | 13 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 874 | 12 000 | 4 500 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 8 | 13 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 567 | 4 382 | 1 309 | 49 769 | 63 688 | 65 906 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 370 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 197 | 4 382 | 1 309 | 49 769 | 63 688 | 65 906 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 957 | 1 092 896 | 963 894 | 280 878 | 656 778 | 1 456 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 177 | 555 043 | 490 164 | 141 808 | 335 952 | 744 380 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 220 | 537 853 | 473 730 | 139 070 | 320 826 | 712 397 | |
| Выручка за отчетный год | 275 177 | 414 663 | 490 164 | 141 808 | 335 952 | 744 380 | 1 015 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 957 | 16 002 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 254 | 12 306 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 703 | 3 696 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 220 | 398 661 | 473 730 | 139 070 | 320 826 | 712 397 | 984 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 254 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 703 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 008 | 11 840 | 3 611 | 3 263 | 440 | 6 162 | 6 973 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 367 | 432 | 87 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 284 | 1 588 | 320 | 3 939 | 5 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 101 | 1 895 | 1 588 | 120 | 2 223 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 008 | 2 711 | 3 611 | 3 263 | 440 | 6 162 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 87 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 044 | 1 284 | 1 588 | 320 | 3 939 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 1 667 | 1 895 | 1 588 | 120 | 2 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 006 | 16 470 | 12 313 | 2 122 | 12 257 | 26 962 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 002 | 97 | 3 078 | 529 | 3 069 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 002 | 2 370 | 3 078 | 529 | 3 069 | 6 737 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 006 | 9 470 | 12 313 | 2 122 | 12 257 | 26 962 | 26 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 006 | 9 470 | 12 313 | 2 122 | 12 257 | 26 962 | 26 335 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 490,2 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 336,0 млн ₽ | 744,4 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Активы | 63,5 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,1 % | +136,9 % | +121,6 % | +36,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,51 | 1,14 | 1,23 | 1,47 | 1,53 | 1,77 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,06 | 1,14 | 0,99 | 1,11 | 1,26 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,62 | 0,00 | 0,24 | 0,07 | 1,26 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,05 | 0,19 | 0,39 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 20,73 | 4,28 | 1,58 | 0,88 | 0,88 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 1,9 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,0 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,5 % | 3,6 % | 3,6 % | 2,6 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 3,7 % | 15,6 % | 25,0 % | 20,6 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 81,1 % | 82,4 % | 64,4 % | 38,6 % | 8,8 % ▲ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,72 | 2,49 | 4,28 | 6,91 | 7,94 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 146 дн. | 52 дн. | 33 дн. | — | 61 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15053).