Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТКАРАНТИН", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТКАРАНТИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 | 15 806 | 12 738 | 194 478 | 210 800 | 196 746 | 173 711 | 176 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 2 662 | 169 548 | 193 208 | 180 383 | 159 568 | 152 805 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 634 | 206 | 162 497 | 192 760 | 179 936 | 158 633 | 151 694 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 051 | 448 | 448 | 935 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 111 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 457 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 15 125 | 10 075 | 24 929 | 17 592 | 16 363 | 14 143 | 24 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 380 | 3 464 | 1 723 | 5 374 | 4 119 | 4 977 | 8 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 7 949 | 5 792 | 21 107 | 10 895 | 10 387 | 7 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 687 | 764 | 996 | 1 073 | 1 111 | 1 111 | 14 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 36 | 1 076 | 168 | 620 | 60 | 1 055 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 28 | 83 | 126 | 90 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 | 15 806 | 143 953 | 194 478 | 210 800 | 196 746 | 173 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 115 489 | 169 548 | 193 208 | 180 383 | 160 679 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 110 068 | 162 497 | 192 760 | 179 936 | 159 568 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 422 | 7 051 | 448 | 447 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 111 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 15 517 | 28 464 | 24 929 | 17 592 | 16 363 | 13 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 772 | 5 803 | 1 723 | 5 374 | 4 119 | 4 977 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 7 949 | 21 625 | 21 107 | 10 895 | 10 387 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 687 | 918 | 996 | 1 073 | 1 111 | 7 995 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 103 | 1 076 | 168 | 620 | 60 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 28 | 83 | 126 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 | 15 806 | 12 738 | 194 478 | 210 800 | 196 746 | 173 711 | 176 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 79 | 1 593 | 5 910 | 2 273 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 | 79 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 593 | 5 910 | 2 273 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 15 348 | 22 716 | 201 896 | 228 300 | 253 519 | 224 238 | 203 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 327 | 9 354 | 2 912 | 102 713 | 98 816 | 94 919 | 91 023 | 87 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 993 | 19 804 | 99 184 | 129 484 | 158 599 | 133 215 | 116 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 | 15 806 | 143 953 | 194 478 | 210 800 | 196 746 | 173 711 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 131 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 1 593 | 5 910 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 593 | 5 910 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 15 348 | 148 200 | 201 896 | 228 300 | 253 518 | 224 238 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 9 354 | 106 610 | 102 713 | 98 816 | 94 919 | 91 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 993 | 41 589 | 99 184 | 129 484 | 158 599 | 133 215 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 747 | 7 149 | 6 731 | 1 931 | 186 347 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 254 | 64 654 | 116 232 | 103 130 | 59 672 | 93 555 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 507 | 57 505 | 109 501 | 101 199 | 87 269 | 92 792 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 254 | 22 472 | 116 232 | 103 130 | 59 672 | 93 555 | 150 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 747 | 6 731 | 1 931 | 18 518 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 1 849 | 763 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 167 | 4 882 | 7 482 | 12 463 | 17 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 507 | 32 104 | 109 501 | 101 199 | 87 269 | 75 037 | 140 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 747 | 3 773 | 1 849 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 376 | 4 882 | 7 482 | 12 463 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 1 363 | 2 192 | 22 747 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 77 | 78 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 1 000 | 437 | 4 040 | 3 058 | 21 772 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 640 | 270 | 1 563 | 4 348 | 4 883 | 1 629 | 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 3 773 | 1 363 | 3 009 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 77 | 78 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 387 | 332 | 437 | 4 040 | 2 219 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 640 | 464 | 895 | 4 348 | 4 883 | 790 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 3 537 | 395 | 1 928 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 457 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 395 | 1 928 | 27 414 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 395 | 1 928 | 27 414 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 3 537 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 116,2 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | 395 тыс. ₽ | -9,4 млн ₽ | -40,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 12,7 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -7,4 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -58,4 млн ₽ | -56,4 млн ₽ | -29,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,3 % | -42,1 % | +56,8 % | +60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 1,53 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 1,28 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,96 ▼ | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | -0,04 | -0,08 | -0,30 | -0,32 | -0,16 | 0,46 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | 1,6 % | -5,4 % | -67,1 % | 0,8 % | 6,6 % | 4,0 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -9,1 % | -68,5 % | 2,1 % | 18,3 % | 1,8 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -72,2 % | 0,2 % | -4,5 % | -20,8 % | 1,1 % | 15,5 % | 1,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,8 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,49 | 0,30 | 0,54 | 0,85 | 1,19 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 39 дн. | 64 дн. | 31 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 6 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 7 дн. ▼ | 22 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2109).