Финансы ООО "МСК", Малиновое озеро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВСКИЙ СОДОВЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 | 2 724 | 981 | 1 078 | 1 796 | 1 709 | 2 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 967 | 605 | 484 | 364 | 244 | 177 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 967 | 605 | 484 | 364 | 244 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 569 | 1 757 | 376 | 594 | 1 432 | 1 465 | 2 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 1 545 | 929 | 658 | 578 | 578 | 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 180 | 306 | 804 | 1 613 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 22 | 22 | 360 | 549 | 84 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 | 1 792 | 981 | 1 078 | 1 796 | 1 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 605 | 484 | 364 | 244 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 725 | 605 | 484 | 364 | 244 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 569 | 1 067 | 376 | 594 | 1 432 | 1 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 469 | 1 003 | 929 | 658 | 578 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 48 | 306 | 811 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 12 | 22 | 360 | 549 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 | 2 724 | 981 | 1 078 | 1 796 | 1 709 | 2 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | 8 714 | 14 359 | 14 359 | 15 959 | 17 959 | 17 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 427 | 8 714 | 14 359 | 14 359 | 15 959 | 17 959 | 17 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 373 | 860 | 975 | 1 084 | 1 950 | 1 960 | 2 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 538 | 538 | 538 | 538 | 838 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 860 | 437 | 546 | 1 412 | 1 422 | 1 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 | 1 792 | 981 | 1 078 | 1 796 | 1 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 427 | 11 607 | 14 359 | 14 359 | 15 959 | 17 959 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 427 | 11 607 | 14 359 | 14 359 | 15 959 | 17 959 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 | 1 797 | 975 | 1 084 | 1 950 | 1 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 538 | 538 | 538 | 538 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 1 797 | 437 | 546 | 1 412 | 1 429 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 2 286 | 817 | 261 | |||
| Выручка за предыдущий год | 912 | 2 643 | 979 | 307 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 | 162 | 46 | ||||
| Выручка за отчетный год | 912 | 1 500 | 2 643 | 979 | 307 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 93 | 2 286 | 817 | 261 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 706 | 3 030 | 3 197 | 2 883 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 1 407 | 46 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 706 | 2 559 | 3 197 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 499 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 491 | 3 | 665 | 916 | 3 208 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 180 | 77 | 172 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 1 491 | 3 | 665 | 916 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 671 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 220 | 349 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 440 470 | 2 648 | 2 637 | 3 223 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 337 | 2 643 | 987 | 857 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 169 618 | 50 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 205 515 | 5 | 1 600 | 2 366 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 418 250 | 2 299 | 2 437 | 3 689 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 319 | 301 | 221 | 243 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 691 522 | 1 876 | 2 138 | 2 759 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 31 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 085 409 | 49 | 47 | 687 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 220 | 349 | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 979 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 135 тыс. ₽ | |
| Активы | 981 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,4 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -63,0 % | -68,6 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,55 | 0,73 | 0,75 | 0,87 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,57 | -0,06 | 0,44 | 0,45 | 0,65 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 0,28 | 0,04 | 0,01 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -14,63 | -13,33 | -8,97 | -10,66 | -7,57 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | -177,9 % | -956,4 % | — | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,5 % | -178,5 % | -683,1 % | — | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -252,3 % | -1,2 % | -97,3 % | -122,7 % | 5,6 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 2,45 | 0,55 | 0,18 | 0,00 | 0,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | -58 дн. | 114 дн. | 956 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -582 дн. | -673 дн. | -1 302 дн. | 4 586 дн. | 11 721 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -757 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 284).