Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 682 | 206 704 | 208 080 | 294 173 | 419 890 | 492 739 | 701 317 | 684 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 821 | 105 370 | 99 246 | 165 910 | 373 975 | 455 589 | 560 179 | 641 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 409 | 95 077 | 86 012 | 135 507 | 343 576 | 420 807 | 525 633 | 533 347 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 699 | 9 259 | 12 260 | 29 420 | 29 437 | 33 594 | 34 175 | 107 752 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 710 | 1 033 | 974 | 983 | 962 | 1 188 | 371 | 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 861 | 101 334 | 108 834 | 128 263 | 45 915 | 37 150 | 141 138 | 43 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 506 | 4 074 | 8 294 | 15 411 | 3 162 | 3 647 | 3 999 | 4 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 390 | 5 765 | 1 306 | 169 | 2 862 | 327 | 57 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 554 | 39 234 | 44 802 | 46 032 | 33 591 | 29 087 | 116 269 | 38 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 142 | 38 867 | 28 320 | 12 488 | 5 911 | 3 680 | 20 461 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 269 | 13 394 | 26 112 | 54 163 | 389 | 409 | 352 | 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 893 | 220 682 | 206 704 | 297 926 | 294 173 | 513 071 | 492 739 | 701 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 899 | 112 821 | 105 370 | 129 162 | 165 910 | 467 156 | 455 589 | 560 179 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 424 | 107 409 | 95 077 | 108 258 | 135 507 | 436 757 | 420 807 | 525 633 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 721 | 4 699 | 9 259 | 19 712 | 29 420 | 29 437 | 33 594 | 34 175 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 710 | 1 033 | 1 192 | 983 | 962 | 1 188 | 371 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 994 | 107 861 | 101 334 | 168 764 | 128 263 | 45 915 | 37 150 | 141 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 883 | 8 506 | 4 074 | 10 780 | 15 411 | 3 162 | 3 647 | 3 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 390 | 5 765 | 4 991 | 169 | 2 862 | 327 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 261 | 52 554 | 39 234 | 54 563 | 46 032 | 33 591 | 29 087 | 116 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 483 | 46 142 | 38 867 | 41 394 | 12 488 | 5 911 | 3 680 | 20 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 161 | 269 | 13 394 | 57 036 | 54 163 | 389 | 409 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 682 | 206 704 | 208 080 | 294 173 | 419 890 | 492 739 | 701 317 | 684 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 816 | 186 441 | 166 195 | 105 183 | 95 460 | 171 541 | 184 384 | 120 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 195 860 | 195 860 | 195 860 | 166 223 | 166 223 | 166 223 | 166 223 | 166 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 956 | 5 318 | 18 161 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 10 146 | 26 441 | 59 022 | 202 039 | 191 877 | 267 156 | 265 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 899 | 124 514 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 163 | 142 | 5 476 | 10 871 | 35 394 | 41 344 | 100 491 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 983 | 26 299 | 53 546 | 191 168 | 156 483 | 120 913 | 40 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 737 | 10 117 | 15 444 | 129 968 | 122 391 | 129 321 | 249 777 | 299 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 496 | 1 920 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 434 | 5 143 | 8 338 | 49 460 | 68 635 | 56 462 | 25 041 | 36 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 884 | 71 | 28 | 67 063 | 45 851 | 61 807 | 207 708 | 187 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 419 | 4 903 | 7 078 | 13 445 | 7 905 | 11 052 | 15 532 | 19 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 893 | 220 682 | 206 704 | 297 926 | 294 173 | 513 071 | 492 739 | 701 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 747 | 206 816 | 186 441 | 123 739 | 105 183 | 170 005 | 171 541 | 184 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 044 | 195 860 | 195 860 | 166 223 | 166 223 | 166 223 | 166 223 | 166 223 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 698 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 800 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 956 | 3 782 | 5 318 | 18 161 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 239 | 129 | 10 146 | 56 294 | 59 022 | 220 675 | 191 877 | 228 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 899 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 239 | 129 | 163 | 888 | 5 476 | 29 507 | 35 394 | 41 344 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 983 | 55 406 | 53 546 | 191 168 | 156 483 | 81 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 907 | 13 737 | 10 117 | 117 893 | 129 968 | 122 391 | 129 321 | 288 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 432 | 1 496 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 486 | 6 434 | 5 143 | 51 386 | 49 460 | 68 635 | 56 462 | 25 041 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 964 | 1 884 | 71 | 44 511 | 67 063 | 45 851 | 61 807 | 207 708 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 457 | 5 419 | 4 903 | 13 564 | 13 445 | 7 905 | 11 052 | 15 532 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 134 538 | 7 123 | 123 788 | 224 105 | 229 293 | 143 279 | 243 007 | 280 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 768 | 24 703 | 171 103 | 234 313 | 272 541 | 191 103 | 247 996 | 297 381 |
| Выручка за отчетный год | 202 443 | 123 788 | 185 413 | 229 293 | 143 279 | 243 007 | 280 291 | 249 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 389 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 389 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 880 | 25 027 | 28 623 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 054 | 171 103 | 226 108 | 272 541 | 209 717 | 247 996 | 297 381 | 304 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 614 | 21 880 | 25 027 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 172 | 4 981 | 19 922 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 819 | 225 | 86 | 391 | 56 | 26 | 108 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 015 | 31 611 | 34 801 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 718 | 28 858 | 27 679 | 28 212 | 108 213 | 58 929 | 111 620 | 50 043 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 754 | 6 289 | 9 858 | 7 862 | 50 107 | 11 064 | 17 996 | 9 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 981 | 19 922 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 225 | 66 | 391 | 56 | 26 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 095 | 16 015 | 31 611 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 264 | 876 | 28 858 | 4 457 | 28 212 | 108 213 | 58 929 | 111 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 719 | 721 | 6 289 | 6 080 | 7 862 | 31 012 | 11 064 | 17 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 520 | 14 551 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 487 | 5 080 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 462 | 3 452 | 4 560 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 419 | 5 080 | 14 430 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 560 | 3 001 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 841 | 1 536 | 12 843 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 841 | 2 520 | 14 551 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 927 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 822 | 1 536 | 12 843 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 79 472 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 044 | 195 860 | 195 860 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 698 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 800 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 956 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 747 | 206 816 | 186 441 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 195 860 | 195 860 | 195 860 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 956 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 816 | 186 441 | 166 195 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 63 816 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 403 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 219 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 812 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 812 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 22 906 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 591 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 46 497 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 45 698 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 800 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 652 | 20 375 | 20 246 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 150 | 20 375 | 20 246 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 971 | 20 052 | 19 904 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 971 | 20 052 | 19 904 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 342 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 323 | 342 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 45 698 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 800 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 46 498 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 700 | 186 512 | 166 223 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 747 | 208 700 | 186 512 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 495 | 10 575 | 36 449 | 133 000 | 40 563 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 674 | 140 860 | 208 724 | 241 872 | 160 195 | 268 834 | 485 648 | 274 981 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 206 | 109 683 | 173 295 | 205 896 | 83 862 | 216 486 | 250 473 | 228 408 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 468 | 31 177 | 35 429 | 976 | 10 437 | 731 | 99 | 2 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 179 | 141 670 | 211 282 | 231 297 | 161 299 | 232 385 | 352 648 | 234 418 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 697 | 82 088 | 137 670 | 122 022 | 89 991 | 127 059 | 187 740 | 71 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 375 | 54 323 | 69 437 | 104 228 | 68 718 | 94 659 | 109 382 | 84 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 116 | 22 440 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 224 | 425 | 224 | 3 882 | 976 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 883 | 4 834 | 3 951 | 5 047 | 2 590 | 6 785 | 24 434 | 55 853 |
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 667 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 235 | 667 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 890 | 4 009 | 8 075 | 39 872 | 5 529 | 39 347 | 221 118 | 42 206 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 890 | 4 009 | 8 075 | 39 872 | 5 529 | 39 347 | 221 118 | 42 206 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 819 | 86 | 391 | 56 | 104 899 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 819 | 225 | 86 | 391 | 56 | 130 000 | 84 081 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 84 081 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 819 | 225 | 86 | 391 | 56 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 681 | 25 101 | 102 828 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 681 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 101 | 64 467 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 361 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 659 | 16 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 229,3 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 280,3 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -17,4 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | |
| Активы | 294,2 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | 492,7 млн ₽ | 701,3 млн ₽ | 685,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 105,2 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,5 % | +69,6 % | +15,3 % | -10,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,38 | 0,29 | 0,57 | 0,14 | 1,60 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,32 | 0,25 | 0,55 | 0,13 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,23 | 0,35 | 0,26 | 0,18 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 3,40 | 1,87 | 2,80 | 4,71 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -18,9 % | -46,4 % | -11,1 % | -15,0 % | -33,3 % | 0,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -7,6 % | -10,2 % | 1,0 % | 5,2 % | -25,3 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -3,5 % | 0,5 % | 2,1 % | -9,2 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,6 % | -15,3 % | 1,5 % | 7,9 % | -52,6 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,34 | 0,49 | 0,40 | 0,36 | 0,77 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 86 дн. | 44 дн. | 151 дн. | 56 дн. | 119 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 32 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10 (компаний: 50).