Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКВ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 | 3 130 | 4 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 | 3 130 | 4 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 3 098 | 4 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 18 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 | 3 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 3 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 3 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 | 3 130 | 4 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 028 | 1 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 477 | 2 102 | 2 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 155 | 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 1 947 | 2 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 | 3 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 028 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 2 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 1 947 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | ||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 5 025 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 | 3 808 | |
| Выручка за отчетный год | 145 | 5 025 | 5 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 | 3 808 | 4 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 217 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 217 | 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 217 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -199 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 288 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -189 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,49 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,48 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | 0,33 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,04 | 2,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,1 % | 38,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,4 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.