Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНЫЙ ДВОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 681 | 22 387 | 44 204 | 71 925 | 93 197 | 113 337 | 99 689 | 169 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 3 953 | 4 326 | 3 168 | 2 137 | 3 430 | 38 094 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 919 | 4 200 | 3 168 | 2 137 | 2 777 | 27 798 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 34 | 126 | 654 | 10 296 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 613 | 22 387 | 40 251 | 67 599 | 90 028 | 111 200 | 96 258 | 131 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 1 037 | 3 208 | 3 819 | 7 124 | 6 506 | 9 942 | 19 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 435 | 3 269 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 20 854 | 25 442 | 40 438 | 72 089 | 33 160 | 66 338 | 48 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 21 | 8 296 | 23 302 | 10 746 | 71 459 | 19 978 | 63 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 41 | 35 | 40 | 70 | 75 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 681 | 22 388 | 60 399 | 71 925 | 93 197 | 115 059 | 99 689 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 5 265 | 4 326 | 3 168 | 3 859 | 3 430 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 231 | 4 200 | 3 168 | 3 859 | 2 777 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 34 | 126 | 654 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 613 | 22 388 | 55 134 | 67 599 | 90 028 | 111 200 | 96 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 535 | 1 037 | 3 707 | 3 819 | 7 124 | 6 506 | 9 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 301 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 20 854 | 35 307 | 40 438 | 72 089 | 33 160 | 66 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | 11 962 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 21 | 3 760 | 23 302 | 10 746 | 71 459 | 19 978 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 41 | 97 | 40 | 70 | 75 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 681 | 22 387 | 44 204 | 71 925 | 93 197 | 113 337 | 99 689 | 169 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 11 768 | 23 261 | 53 073 | 46 917 | 51 542 | 23 539 | 44 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 468 | 22 961 | 52 773 | 46 617 | 51 242 | 23 239 | 43 816 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 32 796 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 581 | 10 037 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 021 | 22 759 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 655 | 10 620 | 20 943 | 18 852 | 46 280 | 61 795 | 74 548 | 92 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 655 | 10 620 | 20 943 | 18 852 | 46 280 | 61 795 | 72 767 | 86 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 896 | 1 754 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 885 | 4 078 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 681 | 22 388 | 60 399 | 71 925 | 93 197 | 115 059 | 99 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 11 768 | 49 862 | 53 073 | 46 917 | 51 373 | 23 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 468 | 49 562 | 52 773 | 46 617 | 51 073 | 23 239 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 314 | 1 602 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 581 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 314 | 1 021 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 655 | 10 620 | 10 537 | 18 852 | 46 280 | 62 371 | 74 548 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 10 620 | 10 537 | 18 852 | 46 280 | 61 795 | 72 767 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 896 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 576 | 885 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 26 006 | 60 535 | 57 091 | 67 229 | 65 518 | 73 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 037 | 373 234 | 954 583 | 1 081 741 | 1 295 046 | 1 501 985 | 1 768 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 882 | 347 228 | 894 048 | 1 024 650 | 1 227 817 | 1 436 467 | 1 694 611 | |
| Выручка за отчетный год | 2 037 | 373 234 | 546 712 | 1 081 741 | 1 295 046 | 1 501 985 | 1 768 451 | 2 088 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 26 006 | 45 936 | 57 091 | 67 229 | 65 518 | 73 840 | 99 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 891 | 15 526 | 32 125 | 39 639 | 33 592 | 38 870 | 44 735 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 490 | 10 115 | 30 410 | 24 966 | 27 590 | 31 926 | 34 970 | 54 412 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 882 | 347 228 | 500 776 | 1 024 650 | 1 227 817 | 1 436 467 | 1 694 611 | 1 989 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 891 | 31 336 | 32 125 | 39 639 | 33 734 | 38 870 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 490 | 10 115 | 29 199 | 24 966 | 27 590 | 31 784 | 34 970 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 679 | 14 368 | 32 823 | 36 564 | 35 339 | 41 622 | 50 399 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 237 | 784 | 1 004 | 1 350 | 4 906 | 6 513 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 611 | 232 | 364 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 313 | 6 932 | 196 | 24 035 | 4 437 | 5 507 | 1 800 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 5 525 | 6 716 | 282 | 28 114 | 4 040 | 7 429 | 2 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 679 | 36 023 | 32 823 | 36 564 | 35 268 | 41 622 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 797 | 784 | 1 004 | 1 350 | 4 906 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 232 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 313 | 13 147 | 196 | 24 035 | 4 437 | 5 507 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 5 525 | 9 257 | 282 | 28 114 | 4 040 | 7 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 742 | 28 756 | 26 211 | 28 844 | 28 172 | 33 275 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 869 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 869 | 2 909 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 34 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 742 | 11 493 | 26 211 | 28 844 | 28 243 | 33 275 | 37 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 742 | 11 493 | 26 211 | 28 844 | 28 243 | 33 275 | 37 576 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 742 | 28 756 | 26 211 | 28 844 | 28 172 | 33 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 797 | 16 290 | 84 331 | 10 488 | 61 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 076 512 | 1 268 455 | 1 555 298 | 1 744 983 | 2 114 546 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 075 698 | 1 267 983 | 1 546 083 | 1 740 078 | 2 105 638 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 814 | 472 | 9 215 | 4 905 | 2 395 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 715 | 1 252 165 | 1 470 967 | 1 734 495 | 2 053 256 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 032 281 | 1 214 737 | 1 449 311 | 1 709 376 | 2 021 769 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 775 | 7 388 | 11 823 | 13 379 | 17 196 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 249 | 364 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 380 | 6 463 | 8 539 | 7 840 | 13 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 279 | 23 577 | 1 294 | 3 651 | 780 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 745 | 1 004 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 745 | 1 004 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 962 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 783 | 1 004 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 29 850 | 23 618 | 61 969 | 18 168 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 650 | 29 850 | 23 618 | 61 242 | 17 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 350 | 727 | 1 168 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 542 | 60 713 | 43 122 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,08 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 53,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,7 % | +16,0 % | +17,7 % | +18,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 3,59 | 1,95 | 1,80 | 1,29 | 1,42 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 3,38 | 1,79 | 1,69 | 1,16 | 1,21 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 1,24 | 0,23 | 1,16 | 0,27 | 0,68 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,50 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,36 | 0,99 | 1,20 | 3,24 | 2,83 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 3,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 2,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 36,4 % | 30,9 % | 24,9 % | 33,4 % | 22,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 49,4 % | 61,5 % | 54,8 % | 141,4 % | 85,2 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 15,04 | 13,90 | 13,25 | 17,74 | 12,35 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 8 дн. | 9 дн. | -6 дн. | 0 дн. | -4 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,72 | 0,49 | 0,44 | 0,23 | 0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,86 | 8,41 | 7,30 | 5,32 | 4,72 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).