Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "Н-ТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "Н-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 303 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 1 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 45 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 1 530 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 245 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 166 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 15 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 33,98 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.