Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТЕМП", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 994 | 3 107 | 13 262 | 20 598 | 109 552 | 56 423 | 35 020 | 22 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 516 | 1 367 | 10 468 | 16 266 | 84 854 | 45 365 | 31 695 | 18 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 272 | 815 | 932 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 552 | 9 536 | 15 650 | 84 202 | 44 847 | 31 310 | 18 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 616 | 652 | 518 | 385 | 251 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 | 1 740 | 2 794 | 4 331 | 24 698 | 11 058 | 3 325 | 3 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 87 | 103 | 140 | 5 685 | 4 002 | 151 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 322 | 695 | 2 415 | 17 520 | 5 039 | 2 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 084 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 1 331 | 1 996 | 1 776 | 1 493 | 2 017 | 672 | 1 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 994 | 3 107 | 23 165 | 20 598 | 109 552 | 56 423 | 35 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 516 | 1 367 | 15 497 | 16 266 | 84 854 | 45 365 | 31 695 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 272 | 815 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 552 | 14 769 | 15 650 | 84 202 | 44 847 | 31 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 728 | 616 | 652 | 518 | 385 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 1 740 | 7 668 | 4 331 | 24 698 | 11 058 | 3 325 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 87 | 75 | 140 | 5 685 | 4 002 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 322 | 2 564 | 2 415 | 17 520 | 5 039 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 502 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 1 331 | 5 029 | 1 776 | 1 493 | 2 017 | 672 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 994 | 3 107 | 13 262 | 20 598 | 109 552 | 56 423 | 35 020 | 22 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 8 972 | 15 581 | 94 261 | 60 932 | 41 307 | 7 351 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 8 972 | 15 581 | 29 035 | 13 706 | 12 081 | 7 351 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 226 | 47 226 | 29 226 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 513 | 16 867 | 16 587 | 33 525 | 45 115 | 18 755 | 9 451 | 24 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 1 702 | 1 862 | 3 747 | 6 870 | 6 610 | 1 177 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 204 | 15 165 | 14 725 | 20 373 | 17 398 | 12 145 | 8 274 | 23 965 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 405 | 20 847 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 994 | 3 107 | 23 165 | 20 598 | 109 552 | 56 423 | 35 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 15 581 | 15 581 | 94 261 | 60 932 | 41 307 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 15 581 | 15 581 | 29 035 | 13 706 | 12 081 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 226 | 47 226 | 29 226 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 513 | 16 867 | 32 095 | 33 525 | 45 115 | 18 755 | 9 451 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 1 702 | 10 043 | 3 747 | 6 870 | 6 610 | 1 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 204 | 15 165 | 21 569 | 20 373 | 17 398 | 12 145 | 8 274 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 9 405 | 20 847 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 13 821 | 60 441 | 87 263 | 100 538 | 117 161 | 126 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 357 | 13 821 | 25 859 | 41 395 | 51 012 | 62 461 | 66 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 582 | 45 868 | 49 526 | 54 700 | 60 516 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 357 | 13 821 | 23 872 | 41 395 | 51 012 | 62 461 | 66 228 | 73 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 13 821 | 23 872 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 594 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 829 | 26 442 | 19 278 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 868 | 49 526 | 54 700 | 60 516 | 68 064 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 829 | 26 442 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 508 | 5 682 | 4 714 | 2 946 | 5 834 | 4 423 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 181 | 404 | 1 173 | 1 955 | 1 446 | 964 | 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 9 | 3 490 | 1 212 | 1 194 | 4 361 | 3 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 106 | 691 | 1 019 | 1 547 | 306 | 509 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 683 | 5 682 | 4 714 | 2 946 | 5 834 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 181 | 1 396 | 1 173 | 1 955 | 1 446 | 964 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 546 | 3 490 | 1 212 | 1 194 | 4 361 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 106 | 741 | 1 019 | 1 547 | 306 | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 555 | 7 895 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 137 | 271 | 419 | 519 | 648 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 137 | 243 | 419 | 519 | 648 | 705 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 265 | 6 555 | 7 895 | 6 584 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 265 | 6 555 | 7 895 | 6 584 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,4 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -28,5 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,2 % | +22,4 % | +6,0 % | +10,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,55 | 0,59 | 0,35 | 0,16 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,16 | 1,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,38 | -0,27 | -0,41 | -0,45 | -0,41 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -10,8 % | 2,9 % | 12,4 % | 8,6 % | 7,0 % | 7,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | -2,6 % | 10,5 % | 11,9 % | 9,0 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,4 % | -1,2 % | 11,6 % | 22,5 % | 29,6 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 0,47 | 1,11 | 1,89 | 3,29 | 1,05 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 125 дн. | 29 дн. | 14 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 42 дн. | 27 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 128 дн. | 81 дн. | 50 дн. | 129 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -140 дн. | 39 дн. | -25 дн. | -35 дн. | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,74 | -0,83 | -0,70 | -1,84 | -5,19 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.12 (компаний: 753).