Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЛАБ АЛТАЙ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТЛАБ АЛТАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 | 6 112 | 43 334 | 45 922 | 55 592 | 4 853 | 3 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 976 | 1 721 | 1 069 | 607 | 388 | 183 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 976 | 1 721 | 883 | 470 | 293 | 126 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 | 137 | 95 | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 | 3 136 | 41 613 | 44 853 | 54 985 | 4 465 | 2 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 420 | 18 019 | 30 526 | 370 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 3 125 | 31 720 | 26 819 | 24 198 | 4 092 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 723 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 11 | 473 | 15 | 261 | 3 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 149 | 39 321 | 43 334 | 45 922 | 55 592 | 4 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 590 | 1 721 | 1 069 | 607 | 388 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 586 | 1 721 | 883 | 470 | 293 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 186 | 137 | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 149 | 36 731 | 41 613 | 44 853 | 54 985 | 4 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 998 | 9 420 | 18 019 | 30 526 | 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 25 635 | 31 720 | 26 819 | 24 198 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 092 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 104 | 1 098 | 473 | 15 | 261 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 | 6 112 | 43 334 | 45 922 | 55 592 | 4 853 | 3 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 821 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 8 835 | 14 636 | 19 300 | 18 466 | 12 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 | 8 835 | 14 636 | 19 300 | 18 466 | 12 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 546 | 74 195 | 66 687 | 58 751 | 9 009 | 1 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 4 363 | 5 965 | 7 539 | 7 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 245 | 69 832 | 60 722 | 51 212 | 1 702 | 1 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 149 | 39 321 | 43 334 | 45 922 | 55 592 | 4 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 902 | 15 136 | 14 636 | 19 300 | 18 466 | 12 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 902 | 15 136 | 14 636 | 19 300 | 18 466 | 12 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 179 | 52 438 | 74 195 | 66 687 | 58 751 | 9 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 649 | 4 363 | 5 965 | 7 539 | 7 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 179 | 49 789 | 69 832 | 60 722 | 51 212 | 1 702 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 932 | 2 911 | 77 777 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 977 | 2 093 | 51 855 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 926 | 955 | 818 | 25 922 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 977 | 2 093 | 51 855 | 39 256 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 926 | 2 021 | 955 | 818 | 25 922 | 19 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 954 | 2 008 | 5 625 | 2 528 | 1 780 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 621 | 2 432 | 2 290 | 846 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 490 | 147 | 1 548 | 101 | 339 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 316 | 4 464 | 240 | 1 645 | 137 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 960 | 8 954 | 2 008 | 5 625 | 2 528 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 621 | 2 432 | 2 290 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 685 | 4 490 | 147 | 1 548 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 4 275 | 4 464 | 240 | 1 645 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 23 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 40 | 494 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 23 113 | 18 244 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 23 113 | 18 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 26 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -45,5 млн ₽ | -40,1 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +5,9 % | +2 377,5 % | -24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 0,56 | 0,67 | 0,94 | 0,50 | 2,31 | 2,88 ▼ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 2,25 | 2,15 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,80 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -1,05 | -0,87 | -0,39 | -3,38 | 0,59 | 0,75 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,21 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | 51,7 % | 60,9 % | 50,0 % | 51,1 % | 9,0 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -36,7 % | -61,8 % | 44,6 % | 46,5 % | 5,8 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,2 % | 0,1 % | -1,6 % | -2,3 % | 476,3 % | 593,5 % | 12,0 % ▲ | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1 001,9 % | 22,9 % ▲ | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,04 | 0,04 | 10,69 | 12,77 | 2,57 ▲ | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 951 дн. | 4 220 дн. | 29 дн. | — | 22 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 887 дн. | 13 621 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 10 дн. ▲ | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2716).