Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТАР", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 655 | 688 | 1 689 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 655 | 688 | 1 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 395 | 647 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 167 | 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 126 | 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 | 688 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 655 | 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 | 126 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 655 | 688 | 1 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 137 | 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 621 | 551 | 1 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 514 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 551 | 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 | 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 551 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 922 | 4 709 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 873 | 4 559 | |
| Выручка за отчетный год | 922 | 4 709 | 12 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 150 | 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 150 | 440 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 873 | 4 559 | 11 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 129 | 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 21 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 26 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 103 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 103 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 655 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,25 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,53 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,23 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 17,71 | 4,02 | 2,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 15,0 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 75,2 % | 70,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 32 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.