Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 847 | 44 384 | 38 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 963 | 35 619 | 34 531 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 876 | 34 703 | 33 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 916 | 1 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 884 | 8 765 | 3 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 846 | 8 743 | 3 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 22 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 847 | 44 384 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 963 | 35 619 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 876 | 34 703 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 916 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 884 | 8 765 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 846 | 8 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 847 | 44 384 | 38 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 695 | 47 559 | 47 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 001 | 10 814 | 10 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 694 | 36 745 | 36 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 847 | 44 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 695 | 47 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 001 | 10 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 694 | 36 745 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 731 | 3 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 738 | 4 709 | |
| Выручка за отчетный год | 731 | 3 994 | 3 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 738 | 4 709 | 4 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 3 866 | 4 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 3 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -348 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,07 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | 280,89 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -8,3 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -228,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.