Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКУЛАТУРА СИБИРИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКУЛАТУРА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 1 653 | 1 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 | 1 653 | 1 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 1 213 | 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 437 | 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 | 1 653 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 1 653 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 1 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 1 653 | 1 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 131 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 | 1 602 | 1 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 | 1 002 | 1 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 | 1 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 1 602 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 1 002 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 529 | 24 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 563 | 23 975 | |
| Выручка за отчетный год | 529 | 24 474 | 8 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 167 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 | 23 975 | 8 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 107 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 123 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 416 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 423 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,27 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 31,41 | 9,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | 6,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 198,0 % | 61,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 18 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.