Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 018 | 16 943 | 87 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 018 | 16 944 | 87 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 009 | 3 096 | 10 808 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 776 | 12 850 | 70 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 233 | 998 | 6 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 017 | 18 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 018 | 18 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 009 | 4 579 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 776 | 13 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 233 | 998 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 018 | 16 943 | 87 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 333 | 1 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 005 | 16 610 | 85 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 14 397 | 12 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 2 213 | 73 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 017 | 18 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 354 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 005 | 18 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 14 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 4 154 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 1 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 645 | 59 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 | 57 277 | |
| Выручка за отчетный год | 645 | 59 224 | 173 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 722 | 3 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 1 722 | 3 874 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 57 502 | 169 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 1 729 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 389 | 1 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 830 | 619 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 3 163 | 3 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 430 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 940 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 239 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 1 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 305 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 87,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,83 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 615,77 | 49,88 | 67,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,6 % | 86,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 579 дн. | 20 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.