Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 6 129 | 11 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 808 | 5 721 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 808 | 5 721 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 321 | 5 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 257 | 4 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 64 | 1 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 | 6 129 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 808 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 808 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 6 129 | 11 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 665 | 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 5 464 | 10 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 456 | 5 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 8 | 5 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 | 6 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 5 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 456 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 8 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 1 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 927 | 5 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 338 | 4 149 | |
| Выручка за отчетный год | 927 | 5 914 | 4 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 1 765 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 1 765 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 | 4 149 | 4 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 1 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 230 | 19 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 1 012 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 523 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 1 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 58 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 172 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 172 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 492 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 513 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 486 тыс. ₽ | 665 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,00 | 0,06 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,00 | 0,06 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,52 | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,11 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 8,22 | 15,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,9 % | 2,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,2 % | 25,9 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.