Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-БАРНАУЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-БАРНАУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 483 | 7 168 | 6 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 483 | 7 168 | 6 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 204 | 3 384 | 1 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 760 | 1 876 | 2 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 1 908 | 1 786 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 483 | 7 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 483 | 7 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 204 | 3 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 760 | 1 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 1 908 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 483 | 7 168 | 6 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 239 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 403 | 6 929 | 5 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 002 | 6 855 | 5 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 483 | 7 168 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 403 | 6 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 002 | 6 855 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 74 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 729 | 41 202 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 713 | 40 996 | |
| Выручка за отчетный год | 25 729 | 41 202 | 45 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 016 | 206 | 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | 206 | 260 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 713 | 40 996 | 45 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 199 | 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 943 | 45 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 40 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 159 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 159 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,55 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,28 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 67,54 | 28,99 | 14,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,2 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % | 66,5 % | 40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 30 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.